Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

smart-invest - GLOBAL EQUITY - B EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Axxion S.A.
WKN
KVG
Axxion S.A.
ISIN

36,880 EUR
-0,030 EUR-0,08 %
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Fondsvolumen
15,15 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,26 %
Laufende Kosten
2,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,63 %
Laufende Kosten2,05 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
flatex
Targobank

Top Holdings zu smart-invest - GLOBAL EQUITY - B EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
5,27 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
5,07 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
4,06 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
3,57 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
3,24 %
Unilever
Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78
3,22 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
2,84 %
Relx Plc
Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97
2,73 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
2,64 %
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
2,32 %
Summe:34,96 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu smart-invest - GLOBAL EQUITY - B EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu smart-invest - GLOBAL EQUITY - B EUR DIS

Der GLOBAL EQUITY strebt als Anlageziel die Erzielung eines möglichst hohen Kapitalwachstums in Euro an. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Oenlegungspichten im Finanzdienstleistungssektor. Mindestens 51% des Wertes des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt die gemäß Verwaltungsreglementunter Berücksichtigung der Anlagepolitik für den Teilfonds erworben werden können. Unter Berücksichtigung der voran beschriebenen Kapitalbeteiligungsquote kann der Teilfonds variabel in üssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattndet, anerkannt und der Öentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheine, Genussscheine, oder Wandel - und Optionsanleihen. Insgesamt wird maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens in Fonds jeglicher Art investiert, so dass der Teilfonds grundsätzlich zielfondsfähig ist. Bei der Auswahl der Zielfonds und Wertpapiere werden darüber hinaus ESG Kriterien wie folgt berücksichtigt: Der Teilfonds investiert mindesten 51% des Netto-Teilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG- Merkmalen bestimmt werden.

Stammdaten zu smart-invest - GLOBAL EQUITY - B EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Sand & Schott GmbH
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Banque de Luxembourg
  • Fondsvolumen
    15,15 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    25,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu smart-invest - GLOBAL EQUITY - B EUR DIS

Volatilität
1 Monat
17,47 %
3 Monate
13,89 %
1 Jahr
14,74 %
3 Jahre
12,25 %
5 Jahre
13,02 %
10 Jahre
12,24 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-6,29 %
3 Monate
-6,29 %
1 Jahr
-19,30 %
3 Jahre
-19,30 %
5 Jahre
-19,30 %
10 Jahre
-22,10 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
66,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
38,45
3 Monate
38,45
1 Jahr
41,76
3 Jahre
41,76
5 Jahre
41,76
10 Jahre
41,76
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
36,03
3 Monate
35,78
1 Jahr
33,70
3 Jahre
31,77
5 Jahre
29,02
10 Jahre
24,06
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
37,45
3 Monate
36,93
1 Jahr
37,90
3 Jahre
36,89
5 Jahre
35,50
10 Jahre
31,82
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität17,47 %13,89 %14,74 %12,25 %13,02 %12,24 %
Maximaler Verlust-6,29 %-6,29 %-19,30 %-19,30 %-19,30 %-22,10 %
Positive Monate66,67 %41,67 %63,89 %70,00 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)38,4538,4541,7641,7641,7641,76
Tiefstkurs (in EUR)36,0335,7833,7031,7729,0224,06
Durchschnittspreis (in EUR)37,4536,9337,9036,8935,5031,82

Performance-Kennzahlen zu smart-invest - GLOBAL EQUITY - B EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,06 %
3 Monate
+3,18 %
1 Jahr
-9,02 %
3 Jahre
+11,00 %
5 Jahre
+27,96 %
10 Jahre
+28,54 %
Relativer Return
1 Monat
-0,71 %
3 Monate
-2,77 %
1 Jahr
-14,17 %
3 Jahre
-28,00 %
5 Jahre
-33,23 %
10 Jahre
-55,85 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,71 %
3 Monate
-0,93 %
1 Jahr
-1,27 %
3 Jahre
-0,91 %
5 Jahre
-0,67 %
10 Jahre
-0,68 %
Performance im Jahr
2025
-7,44 %
2024
+10,10 %
2023
+14,72 %
2022
-14,64 %
2021
+26,63 %
2020
-2,06 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,77 %
2 Jahre
-0,03 %
3 Jahre
+0,10 %
4 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
+0,40 %
10 Jahre
+0,17 %
Excess Return
1 Jahr
-11,38 %
2 Jahre
-0,71 %
3 Jahre
+3,84 %
4 Jahre
+3,91 %
5 Jahre
+28,31 %
10 Jahre
+23,62 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,06 %+3,18 %-9,02 %+11,00 %+27,96 %+28,54 %
Relativer Return-0,71 %-2,77 %-14,17 %-28,00 %-33,23 %-55,85 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,71 %-0,93 %-1,27 %-0,91 %-0,67 %-0,68 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,44 %+10,10 %+14,72 %-14,64 %+26,63 %-2,06 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,77 %-0,03 %+0,10 %+0,07 %+0,40 %+0,17 %
Excess Return-11,38 %-0,71 %+3,84 %+3,91 %+28,31 %+23,62 %