Aktienfonds • Aktien Großchina
FIVV-MIC-Mandat-Asien - EUR ACC
- WKN
- A0JELL
- ISIN
- DE000A0JELL5
•
105,311 EUR
+0,084 EUR+0,08 %
Geld
104,302 EUR
100 Stk.
Brief
106,388 EUR
100 Stk.
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Fondsvolumen
11,30 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
2,40 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 2,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu FIVV-MIC-Mandat-Asien - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D USD Dis. ETF · WKN DBX0NK · ISIN LU0875160326 | 3,66 % |
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 3,40 % |
NEWMONT CORP.CDI Aktie · WKN A3EWLY · ISIN AU0000297962 | 3,35 % |
Samsung Electronics (144A GDR) Aktie · WKN 896360 · ISIN US7960508882 | 3,30 % |
Mitsubishi Kakoki Kaisha Aktie · WKN 858674 · ISIN JP3896000001 | 3,06 % |
China Life Insurance H Aktie · WKN A0M4XJ · ISIN CNE1000002L3 | 3,01 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 2,69 % |
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2AFCY · ISIN IE00BZCQB185 | 2,60 % |
Fanuc Co. ADR Aktie · WKN A0YEKG · ISIN US3073051027 | 2,58 % |
Zhaojin Mining Industry Aktie · WKN A0M4ZH · ISIN CNE1000004R6 | 2,52 % |
| Summe: | 30,17 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu FIVV-MIC-Mandat-Asien - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien China
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu FIVV-MIC-Mandat-Asien - EUR ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Wertpapieren zusammen, deren Geschäftssitz, das wirtschaftliche Ursprungsland oder der Geschäftsschwerpunkt sich im asiatischen oder pazifischen Raum befindet. Wertbestimmende Faktoren bzw. entscheidende Kriterien für den Geschäftsschwerpunkt können zum Beispiel Umsatzerlöse (>50 % in der Region Asien-Pazifik) sein. Neben Aktien investiert der Fonds hierbei auch in aktienähnliche Wertpapiere (wie z.B. American Depository Receipts (ADRs) und Global Depository Receipts (GDRs)) sowie ETFs aus Indizes der asiatisch-, pazifischen Region. Der Fonds verfolgt grundsätzlich das Ziel der breiten Streuung, wobei einzelne Länder zwischen null und einhundert Prozent frei gewichtet werden können. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu FIVV-MIC-Mandat-Asien - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen11,30 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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Baader Trading Echtzeit  | – | 105,345 EUR -0,529 EUR · -0,50 % gestern, 20:59:22 · unbekannt | -0,529 EUR · -0,50 % | 104,302 EUR gestern, 20:59:22 · 100 Stk. | 106,388 EUR gestern, 20:59:22 · 100 Stk. | 2,086 EUR 1,96 % | |
Frankfurt verzögert | – | 104,628 EUR -0,406 EUR · -0,39 % gestern, 17:28:05 · 0 Stk. | -0,406 EUR · -0,39 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 105,430 EUR -0,990 EUR · -0,93 % 28.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | -0,990 EUR · -0,93 % | 105,430 EUR 28.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 109,650 EUR 28.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 4,220 EUR 3,85 % | |
gettex Echtzeit | – | 105,311 EUR +0,084 EUR · +0,08 % gestern, 20:47:27 · 0 Stk. | +0,084 EUR · +0,08 % | 104,302 EUR gestern, 20:59:22 · 100 Stk. | 106,388 EUR gestern, 20:59:22 · 100 Stk. | 2,086 EUR 1,96 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Großchina? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FIVV-MIC-Mandat-Asien - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,66 % | 15,58 % | 12,49 % | 15,80 % | 18,14 % | 18,17 % |
| Maximaler Verlust | -2,92 % | -8,14 % | -8,81 % | -18,39 % | -35,20 % | -39,56 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 61,11 % | 50,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 107,53 | 107,53 | 107,53 | 107,53 | 107,53 | 109,62 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,96 | 97,76 | 88,70 | 70,49 | 66,25 | 58,60 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,15 | 103,21 | 100,44 | 87,38 | 86,46 | 83,17 |
Performance-Kennzahlen zu FIVV-MIC-Mandat-Asien - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,69 % | – | +18,31 % | +38,46 % | +6,79 % | +79,09 % |
| Relativer Return | -2,06 % | -9,15 % | -17,92 % | -24,31 % | -23,24 % | -37,48 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,06 % | -3,15 % | -1,63 % | -0,77 % | -0,44 % | -0,39 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,28 % | +16,10 % | +14,95 % | -0,31 % | -15,21 % | -4,22 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,32 % | +0,66 % | +0,55 % | +0,50 % | +0,09 % | +0,32 % |
| Excess Return | +16,51 % | +23,42 % | +30,09 % | +38,80 % | +8,29 % | +77,67 % |