Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,87 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
07.03.2024 Ausschüttend | 2,550 EUR |
07.03.2023 Ausschüttend | 2,490 EUR |
07.03.2022 Ausschüttend | 1,460 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
E.ON SE | 4,90 % |
L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés | 4,00 % |
ASML Holding N.V. | 3,60 % |
Allianz SE | 3,50 % |
Schneider Electric SE | 3,40 % |
Industria de Diseño Textil S.A. | 3,30 % |
Hermes International S.C.A. | 3,30 % |
Deutsche Börse AG | 3,10 % |
Koninklijke KPN N.V. | 2,70 % |
Wolters Kluwer N.V. | 2,70 % |
Summe: | 34,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 75.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,77 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Mehr als 50 Prozent des Aktivvermögens des Fonds werden in Aktien angelegt, derzeit in marktbreite Werte der Eurozone. Das Management verfolgt dabei einen modellgestützten Minimum-Varianz-Ansatz. Dessen Ziel ist es, durch Minimierung Portfoliorisikos ein deutlich besseres Chance-Risiko-Profil zu erreichen. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- und Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 165,960 EUR +0,790 EUR · +0,48 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 163,900 EUR -1,330 EUR · -0,80 % heute, 08:11:05 · 0 Stk. |