Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,91 % |
Laufende Kosten | 0,96 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.06.2023 Ausschüttend | 1,170 EUR |
22.06.2022 Ausschüttend | 0,850 EUR |
24.06.2021 Ausschüttend | 0,780 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
Consors | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
3.000% United States of America DL-Nts 2022(24) Ser. BD-2024 | 2,43 % |
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight 1C USD | 2,19 % |
PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF EUR acc. | 2,04 % |
3.875% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Nts 2017(27/Und.) | 1,75 % |
2.500% Frankreich EO-OAT 2014(30) | 1,61 % |
1.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) | 1,59 % |
SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF (Dist) | 1,43 % |
TotalEnergies SE | 1,30 % |
ASML Holding N.V. | 1,25 % |
2.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36) | 1,23 % |
Summe: | 16,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,96 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 250.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivaten gesteuert. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 20% IBOXX EUR CORP ALL MATS TR, 25% IBOXX EUR SOVEREIGN EZONE 01-10Y TR, 20% IBOXX EUR COVERED 01-10Y TR, 25% MSCI EMU ESG Leaders Net TR, 10% JPM EU EMBI GLB DIVS COMPOSITE. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
66,545 EUR +0,325 EUR · +0,49 % heute, 17:15:22 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 66,221 EUR +0,289 EUR · +0,44 % heute, 08:21:28 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 66,340 EUR -0,050 EUR · -0,08 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Tradegate Echtzeit | 66,556 EUR -0,345 EUR · -0,52 % heute, 08:00:08 · 5 Stk. |