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Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD ACC

WKN: A0LFZT

ISIN: LU0261952922

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A0LFZT

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0261952922

heute, 16:02:01 •

11,514 EUR

+0,016 EUR+0,14 %

Geld

11,494 EUR

(4.400 Stk.)

Brief

11,549 EUR

(4.400 Stk.)

Fondsvolumen

1,80 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,31 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,15 %
Laufende Kosten	0,31 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD ACC

Wertpapiername	Anteil
JYSKE BANK AS CP .054 04/04/2024	3,36 %
LANDWIRT.RBK TR.8593 Anleihe · WKN A38LDP · ISIN XS2770439391	2,79 %
LANDESKREDITANK BADEN WURTEMB CP .0536 04/26/2024 Anleihe · WKN A4BFUB · ISIN XS2775729234	2,23 %
UBS AG LON BRANCH CP .054 07/05/2024 Anleihe · WKN UK1K34 · ISIN XS2744124707	2,21 %
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0543 06/25/2024 Anleihe · WKN A4BLB0 · ISIN XS2794584511	1,66 %
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0545 06/24/2024 Anleihe · WKN A4BKS7 · ISIN XS2793158713	1,66 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD VCD SOFR+36 01/17/2025 Anleihe · ISIN XS2753302137 ·	1,40 %
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0533 04/10/2024	1,40 %
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0533 04/03/2024	1,40 %
TORONTO DOMINION BK LONDON BRH VCD SOFR+375 01/13/2025 Anleihe · ISIN XS2748854168 ·	1,14 %
Summe:	19,25 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0261952922 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,31 %	nein	2.500,00 USD
LU0064963852	USD	Ausschüttend	–	0,31 %	nein	2.500,00 USD
LU0346392565	USD	Thesaurierend	–	0,21 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Geldmarkt USD

Stand: 31.03.2013

Morningstar ESG-Rating

Stand: 16.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Teilfonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moody's Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Merkmalen.

Stammdaten zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD ACC

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Tim Foster, Christopher Ellinger
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
1,80 Mrd. USD1,66 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
25. September 2006
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	11,473 EUR -0,013 EUR · -0,11 % heute, 14:42:32 · 0 Stk.	-0,013 EUR · -0,11 %	11,497 EUR heute, 15:50:44 · 4.400 Stk.	11,552 EUR heute, 15:50:44 · 4.400 Stk.	0,055 EUR 0,48 %
KVG Echtzeit	–	12,252 USD +0,005 USD · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,005 USD · +0,04 %	12,252 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	12,252 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	11,531 EUR +0,020 EUR · +0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 EUR · +0,17 %	11,531 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,531 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
München Echtzeit	–	11,520 EUR +0,030 EUR · +0,26 % heute, 09:53:39 · 0 Stk.	+0,030 EUR · +0,26 %	11,500 EUR heute, 15:50:44 · 4.400 Stk.	11,550 EUR heute, 15:50:44 · 4.400 Stk.	0,050 EUR 0,43 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD ACC

Volatilität: 1 Monat
0,17 %
3 Monate
0,18 %
1 Jahr
0,18 %
3 Jahre
0,20 %
5 Jahre
0,18 %
10 Jahre
0,14 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
-0,17 %
5 Jahre
-0,50 %
10 Jahre
-0,50 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
80,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
12,24
3 Monate
12,24
1 Jahr
12,24
3 Jahre
12,24
5 Jahre
12,24
10 Jahre
12,24

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
12,19
3 Monate
12,09
1 Jahr
11,62
3 Jahre
11,32
5 Jahre
11,19
10 Jahre
10,86

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
12,22
3 Monate
12,17
1 Jahr
11,93
3 Jahre
11,56
5 Jahre
11,46
10 Jahre
11,20

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,17 %	0,18 %	0,18 %	0,20 %	0,18 %	0,14 %
Maximaler Verlust	–	–	–	-0,17 %	-0,50 %	-0,50 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	69,44 %	61,67 %	80,83 %
Höchstkurs (in EUR)	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24
Tiefstkurs (in EUR)	12,19	12,09	11,62	11,32	11,19	10,86
Durchschnittspreis (in EUR)	12,22	12,17	11,93	11,56	11,46	11,20

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,16 %
3 Monate
+4,27 %
1 Jahr
+8,88 %
3 Jahre
+20,96 %
5 Jahre
+16,28 %
10 Jahre
+47,12 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,32 %
2023
+1,85 %
2022
+7,77 %
2021
+7,18 %
2020
-8,03 %
2019
+4,16 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+9,59 %
2 Jahre
+22,58 %
3 Jahre
+15,46 %
4 Jahre
+12,05 %
5 Jahre
+11,95 %
10 Jahre
+7,25 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,75 %
2 Jahre
+9,05 %
3 Jahre
+9,46 %
4 Jahre
+9,30 %
5 Jahre
+10,97 %
10 Jahre
+10,56 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,16 %	+4,27 %	+8,88 %	+20,96 %	+16,28 %	+47,12 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,32 %	+1,85 %	+7,77 %	+7,18 %	-8,03 %	+4,16 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+9,59 %	+22,58 %	+15,46 %	+12,05 %	+11,95 %	+7,25 %
Excess Return	+1,75 %	+9,05 %	+9,46 %	+9,30 %	+10,97 %	+10,56 %