Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible - Classic EUR DIS
- WKN
- A0LFY8
- ISIN
- LU0265291822
• KVG
132,040 EUR
+0,040 EUR+0,03 %
Geld
132,040 EUR
Brief
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Fondsvolumen
132,82 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,61 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,61 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.04.2025 Ausschüttend | 4,100 EUR |
19.04.2024 Ausschüttend | 4,890 EUR |
19.04.2023 Ausschüttend | 5,130 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible - Classic EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Dürr AG Wandelanleihe v.20(26) Anleihe · WKN A3H2XR · ISIN DE000A3H2XR6 | 5,29 % |
Basilea Pharmaceutica AG SF-Wdl.-Anl. 2020(27) Anleihe · WKN A28Y8P · ISIN CH0554992062 | 4,80 % |
Cembra Money Bank AG SF-Nullk.-Wdl.-Anl. 2019(26) Anleihe · WKN A2R4XF · ISIN CH0486598227 | 4,31 % |
Tirlan Co-operative Soc. Ltd. EO-Exchangeable Bonds 2022(27) Anleihe · WKN A3K1FZ · ISIN XS2436579978 | 4,20 % |
| BNP PARIBAS CASH INVEST R Fonds · WKN A1J18T · ISIN FR0010599431 | 4,18 % |
Bechtle AG Wandelanleihe v.23(29/30) Anleihe · WKN A38229 · ISIN DE000A382293 | 4,15 % |
Nordex SE Wandelschuldv.v.23(30) Anleihe · WKN A351MA · ISIN DE000A351MA2 | 4,03 % |
TAG Immobilien AG Wandelschuldv.v.25(29/31) Anleihe · WKN A4DFC5 · ISIN DE000A4DFC57 | 4,00 % |
HTA Group Ltd. DL-Conv. Bonds 2021(27) Anleihe · WKN A3KNKF · ISIN XS2317281710 | 3,96 % |
Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Convertible Bonds 2020(26) Anleihe · WKN A28WTP · ISIN XS2166095146 | 3,94 % |
| Summe: | 42,86 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible - Classic EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Europa
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible - Classic EUR DIS
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Wandelanleihen von europäischen oder in Europa tätigen Unternehmen. Der Fonds konzentriert sich auf kleine Emissionen. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Refinitiv Convertible Europe (EUR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible - Classic EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBOUTHILLIER Eric
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen132,82 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible - Classic EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,38 % | 4,01 % | 4,00 % | 3,67 % | 4,36 % | 4,65 % |
| Maximaler Verlust | -0,77 % | -1,68 % | -4,35 % | -5,35 % | -11,90 % | -13,08 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 66,67 % | 60,00 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 132,64 | 132,64 | 132,64 | 135,91 | 147,28 | 147,28 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 131,05 | 129,60 | 124,70 | 124,70 | 124,70 | 118,34 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 131,99 | 131,17 | 129,28 | 129,43 | 133,89 | 131,59 |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible - Classic EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,76 % | +1,19 % | +7,40 % | +13,57 % | +15,13 % | +19,04 % |
| Relativer Return | -0,98 % | -0,75 % | +5,87 % | +3,24 % | +11,44 % | -4,91 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,98 % | -0,25 % | +0,48 % | +0,09 % | +0,18 % | -0,04 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,55 % | +1,95 % | +4,07 % | -9,66 % | +5,27 % | +6,29 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,24 % | +1,15 % | +0,66 % | +0,31 % | +0,72 % | +0,27 % |
| Excess Return | +4,95 % | +8,56 % | +7,80 % | +5,07 % | +16,63 % | +13,72 % |