Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Europa Offensiv
Hansen & Heinrich Universal Fonds - A EUR DIS
- WKN
- A0LERW
- ISIN
- DE000A0LERW5
• KVG
127,540 EUR
+0,080 EUR+0,06 %
Geld
127,540 EUR
Brief
132,640 EUR
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Fondsvolumen
49,68 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,19 % |
| Laufende Kosten | 1,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.11.2020 Ausschüttend | 1,550 EUR |
15.11.2019 Ausschüttend | 1,500 EUR |
15.08.2018 Ausschüttend | 1,450 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Hansen & Heinrich Universal Fonds - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,76 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,68 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,61 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 3,54 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 3,11 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 2,23 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,11 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 2,06 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 1,93 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 1,93 % |
| Summe: | 27,96 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Hansen & Heinrich Universal Fonds - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Hansen & Heinrich Universal Fonds - A EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Der Schwerpunkt liegt auf deutschen und europäischen Aktien und Geldmarktinstrumenten. Die flexible Anlagepolitik ermöglicht dabei die Investition in alle Segmente der Aktienmärkte. Durch die unterschiedliche Gewichtung soll eine effiziente regionale als auch branchenbezogene Risikostreuung erreicht werden. Darüber hinaus wird angestrebt, mit einer' Covered Call-bzw. Short Put- Strategie' (Stillhaltergeschäfte), zusätzliche Prämien zu vereinnahmen, die zur Stabilisierung der Erträge beitragen können. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu Hansen & Heinrich Universal Fonds - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHansen & Heinrich Aktiengesellschaft
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen49,68 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds Europa Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Hansen & Heinrich Universal Fonds - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,40 % | 8,37 % | 12,02 % | 9,89 % | 10,80 % | 12,89 % |
| Maximaler Verlust | -1,66 % | -2,32 % | -15,22 % | -15,22 % | -15,22 % | -34,58 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 69,44 % | 66,67 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 128,22 | 128,22 | 128,22 | 128,22 | 128,22 | 128,22 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 123,14 | 119,38 | 107,68 | 91,65 | 78,69 | 63,76 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 126,06 | 123,29 | 120,81 | 109,91 | 103,90 | 97,81 |
Performance-Kennzahlen zu Hansen & Heinrich Universal Fonds - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,55 % | +4,36 % | +8,73 % | +36,26 % | +64,68 % | +48,07 % |
| Relativer Return | -0,12 % | -0,85 % | -5,96 % | -11,13 % | -17,12 % | -29,55 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,12 % | -0,28 % | -0,51 % | -0,33 % | -0,31 % | -0,29 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,79 % | +14,20 % | +14,96 % | -9,92 % | +15,03 % | -3,58 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,44 % | +1,15 % | +0,90 % | +0,64 % | +1,00 % | +0,27 % |
| Excess Return | +5,27 % | +25,78 % | +30,41 % | +30,62 % | +66,36 % | +42,55 % |