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Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund - Institutional JPY ACC

WKN: A0MNJG

ISIN: IE00B1VR4Y86

Emittent: Goldman Sachs Asset Management

WKN: A0MNJG

Emittent: Goldman Sachs Asset Management

ISIN: IE00B1VR4Y86

gestern, 08:00:00 •

59,839 EUR

+0,029 EUR+0,05 %

Geld

59,839 EUR

Brief

59,839 EUR

Fondsvolumen

64,81 Mrd. JPY

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,20 %
Laufende Kosten	0,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund - Institutional JPY ACC

Wertpapiername	Anteil
JAPAN	8,58 %
JAPAN 23/23 ZO	8,58 %
JAPAN	7,95 %
JAPAN 23/23 ZO	7,68 %
JAPAN 23/23 ZO	7,23 %
JAPAN 23/23 ZO	7,23 %
JAPAN 23/23 ZO	7,23 %
JAPAN 23/23 ZO	6,10 %
JAPAN 23/23 ZO	3,39 %
Summe:	63,97 %

Stand: 31.05.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B1VR4Y86 (dieser Fonds)	JPY	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	100,00 Mio. JPY
IE00BHTFW194	JPY	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	100,00 Mio. JPY
IE00B1VR5018	JPY	Thesaurierend	–	0,05 %	nein	100,00 Mio. JPY
IE00BJ4SJP04	JPY	Thesaurierend	–	0,05 %	nein	100,00 Mio. JPY

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund - Institutional JPY ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Money Market - Other

Stand: 30.04.2011

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund - Institutional JPY ACC

Das Anlageziel des Yen Liquid Reserves Fund ist der Erhalt seines Kapitals und die Erzielung einer Rendite, die ungefähr den Zinssätzen von Geldmarktinstrumenten entspricht, wobei durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio mit erstklassigen Geldmarkttiteln gleichzeitig ein Schwerpunkt auf den Erhalt der Liquidität gelegt wird. Der Fonds wird in auf Yen lautende Geldmarktinstrumente investieren: Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d. h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne, in der das gesamte Kapital für alle Wertpapiere zurückgezahlt werden muss, beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wurde gemäß der Verordnung 2017/1131 als Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität zugelassen und ist ein 'kurzfristiger Geldmarktfonds'.

Stammdaten zu Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund - Institutional JPY ACC

KVG
Goldman Sachs Asset Management
Fondsmanager/Anlageberater
Goldman Sachs Team
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin

Fondsvolumen
64,81 Mrd. JPY395,06 Mio. EUR
Währung
JPY
Auflagedatum
1. Mai 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 Mio. JPY / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9.848,390 JPY -0,050 JPY · -0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,050 JPY · -0,00 %	9.848,390 JPY gestern, 08:00:00 · unbekannt	9.848,390 JPY gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 JPY 0,00 %
KVG Echtzeit	–	59,839 EUR +0,029 EUR · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,029 EUR · +0,05 %	59,839 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	59,839 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund - Institutional JPY ACC

Volatilität: 1 Monat
0,01 %
3 Monate
0,01 %
1 Jahr
0,01 %
3 Jahre
0,01 %
5 Jahre
0,01 %
10 Jahre
0,01 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
-0,29 %
3 Jahre
-0,79 %
5 Jahre
-1,31 %
10 Jahre
-2,34 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
3,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9.850,35
3 Monate
9.855,31
1 Jahr
9.877,35
3 Jahre
9.927,05
5 Jahre
9.979,16
10 Jahre
10.084,30

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9.848,49
3 Monate
9.848,49
1 Jahr
9.848,49
3 Jahre
9.848,49
5 Jahre
9.848,49
10 Jahre
9.848,49

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9.849,34
3 Monate
9.851,71
1 Jahr
9.862,87
3 Jahre
9.890,06
5 Jahre
9.914,41
10 Jahre
9.981,08

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Maximaler Verlust	-0,02 %	-0,07 %	-0,29 %	-0,79 %	-1,31 %	-2,34 %
Positive Monate	–	–	–	–	–	3,33 %
Höchstkurs (in EUR)	9.850,35	9.855,31	9.877,35	9.927,05	9.979,16	10.084,30
Tiefstkurs (in EUR)	9.848,49	9.848,49	9.848,49	9.848,49	9.848,49	9.848,49
Durchschnittspreis (in EUR)	9.849,34	9.851,71	9.862,87	9.890,06	9.914,41	9.981,08

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund - Institutional JPY ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,22 %
3 Monate
-2,57 %
1 Jahr
-10,74 %
3 Jahre
-21,27 %
5 Jahre
-24,08 %
10 Jahre
-16,37 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-5,32 %
2023
-10,11 %
2022
-7,42 %
2021
-2,87 %
2020
-4,09 %
2019
+2,84 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-291,64 %
2 Jahre
+11,12 %
3 Jahre
+17,21 %
4 Jahre
+11,09 %
5 Jahre
+2,92 %
10 Jahre
-32,08 %

Excess Return: 1 Jahr
-4,05 %
2 Jahre
+0,30 %
3 Jahre
+0,65 %
4 Jahre
+0,54 %
5 Jahre
+0,19 %
10 Jahre
-4,49 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,22 %	-2,57 %	-10,74 %	-21,27 %	-24,08 %	-16,37 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-5,32 %	-10,11 %	-7,42 %	-2,87 %	-4,09 %	+2,84 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-291,64 %	+11,12 %	+17,21 %	+11,09 %	+2,92 %	-32,08 %
Excess Return	-4,05 %	+0,30 %	+0,65 %	+0,54 %	+0,19 %	-4,49 %

Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund - Institutional JPY ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund - Institutional JPY ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund - Institutional JPY ACC

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund - Institutional JPY ACC

Stammdaten zu Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund - Institutional JPY ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund - Institutional JPY ACC

Fondsprospekte zu Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund - Institutional JPY ACC