Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 0,97 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 9,000 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 5,000 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 9,220 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Dexia Crédit Local S.A. DL-Med.-T.Nts 2021(26) Reg.S Anleihe · WKN A3KPAP · ISIN XS2328877704 | 2,57 % |
L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank AD-MTN S.5638 v.2022 (2027) Anleihe · WKN A3MP93 · ISIN AU3CB0285880 | 2,51 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2016(25) Anleihe · WKN A18ZVR · ISIN NZGOVDT425C5 | 2,32 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33) Anleihe · WKN 851356 · ISIN IT0003256820 | 2,13 % |
European Investment Bank SK-Medium-Term Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1ZU47 · ISIN XS1171476143 | 2,06 % |
Kommuninvest i Sverige AB SK-Loan 2018(25) Ser. 2505 Anleihe · WKN A19212 · ISIN SE0011414010 | 1,92 % |
Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2019(24) Anleihe · WKN A2R3WA · ISIN XS2015295814 | 1,51 % |
FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV AD-Medium-Term Notes 2014(25) Anleihe · WKN A1ZQ5P · ISIN AU3CB0222354 | 1,26 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau AD-MTN v.2016 (2026) Anleihe · WKN A2AAL5 · ISIN AU000KFWHAE5 | 1,24 % |
Credito Emiliano S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(29) Anleihe · WKN A3LTE1 · ISIN IT0005579294 | 1,10 % |
Summe: | 18,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,97 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,97 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt als langfristiges Anlageziel die Mehrung des eingesetzten Kapitals unter Beachtung ethischer Gesichtspunkte an. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 unter Einhaltung des § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 ausgewählt werden. Der Investmentfonds ist somit zur Veranlagung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 lit. e Einkommensteuergesetz (EStG) geeignet. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen und in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Hierbei werden bis zu 20 v.H. des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) veranlagt. Bei den Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten können durch Auswertung der Kriterien von einer qualifizierten Ratingagentur vorausgewählt werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko erhöhen. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
763,900 EUR -2,000 EUR · -0,26 % 25.04.2024, 21:56:47 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 764,822 EUR -0,948 EUR · -0,12 % 25.04.2024, 08:14:01 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 765,890 EUR +1,290 EUR · +0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 772,050 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 25.04.2024, 21:47:10 · 0 Stk. |