Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
Laufende Kosten | 1,78 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.12.2023 Ausschüttend | 2,450 CHF |
14.12.2022 Ausschüttend | 0,100 CHF |
15.12.2021 Ausschüttend | 0,100 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
Consors | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 2,14 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 1,68 % |
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059 | 1,57 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) Anleihe · WKN A3LA3E · ISIN IT0005518128 | 1,49 % |
Fortum Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) Anleihe · WKN A2RYDL · ISIN XS1956027947 | 1,44 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 1,35 % |
META PLATF. 22/27 Anleihe · WKN A3LB4U · ISIN US30303M8G02 | 1,35 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 1,31 % |
MARS 19/30 144A Anleihe · WKN A2RZ7K · ISIN US571676AB18 | 1,30 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 1,28 % |
Summe: | 14,91 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | nein | – |
CHF | Ausschüttend | – | 1,28 % | nein | 100.000,00 CHF |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel ist es, für den Anleger in Zeiten erhöhter Kapitalmarktrisiken eine stabile Wertwertentwicklung bzw. wirtschaftlichen Werterhalt und bei einer normalen Marktlage eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Bei dem DJE Gold & Stabilitätsfonds handelt es sich um einen Mischfonds, dessen Vermögen hierbei überwiegend in Vermögenswerte investiert wird, die sich in der Regel durch eine relative Stabilität im Falle erheblich negativer Entwicklungen auf den internationalen Kapitalmärkten auszeichnen. Hierzu zählen unter anderem Edelmetalle (direkt und indirekt), kurzfristige Bankeinlagen, Aktien (stets zu mind. 25%) und Anleihen von Emittenten aus den Sektoren Energie, Rohstoffe, Immobilien, nichtzyklische Konsumgüter, Pharma, Telekom, Versorger, auf CHF lautende oder von Unternehmen aus den vorgenannten Sektoren sowie von Mitgliedstaaten der EU und OECD begebene Geldmarktpapiere und Anleihen (Mindestrating Investment Grade). Der physische Erwerb von Gold darf 30% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Je nach Marktlage und im Interesse der Anleger kann das Fondsvermögen bis zu 100% in Aktien oder Aktieninstrumenten angelegt werden. Zusätzlich können maximal 30% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle investiert werden. Wobei die direkte und indirekte Anlage in Gold 49% des Fondsvermögens nicht übersteigen darf. Das Fondsmanagement wendet dabei eine aktive und unabhängige Diversifizierungsstrategie unter Berücksichtigung von ESGFaktoren an. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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133,300 EUR -0,390 EUR · -0,29 % heute, 08:45:42 · 0 Stk. | ||||||
KVG Echtzeit | 130,690 CHF +0,800 CHF · +0,62 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 133,578 EUR +0,584 EUR · +0,44 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Quotrix Echtzeit | 129,876 EUR +1,628 EUR · +1,27 % 25.03.2024, 14:18:31 · 2 Stk. |