Gemischte Fonds • Absolute Return
FGTC - Absolute Return - A EUR DIS
- WKN
- A0M57R
- ISIN
- LU0327739230
• KVG
1.517,760 EUR
-2,510 EUR-0,17 %
Geld
1.517,760 EUR
Brief
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Fondsvolumen
38,77 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,09 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.03.2020 Ausschüttend | 13,000 EUR |
26.03.2019 Ausschüttend | 14,000 EUR |
21.02.2017 Ausschüttend | 1,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FGTC - Absolute Return - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2021 (15.02.2031) Anleihe · WKN 110253 · ISIN DE0001102531 | 12,73 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.02.2032) Anleihe · WKN 110258 · ISIN DE0001102580 | 8,99 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3K4EN · ISIN EU000A3K4EN5 | 6,87 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 5,11 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89 | 4,83 % |
Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2052) Anleihe · WKN 110257 · ISIN DE0001102572 | 4,44 % |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RGEP · ISIN IE00B3F81R35 | 3,95 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KYSE · ISIN US91282CDJ71 | 3,88 % |
Niederlande EO-Anl. 2024(34) Anleihe · WKN A3LUEL · ISIN NL0015001XZ6 | 3,86 % |
Irland EO-Treasury Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A287F6 · ISIN IE00BMQ5JL65 | 3,36 % |
| Summe: | 58,02 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu FGTC - Absolute Return - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu FGTC - Absolute Return - A EUR DIS
Das Anlageziel des FGTC - Absolute Return ('Fonds') ist die Erzielung einer langfristig absoluten positiven Rendite unabhängig von der Marktentwicklung bei hoher Risikodiversifikation. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in fest- und variabel verzinsliche Anleihen sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten, Währungen und Regionen sowie in internationale Aktientitel. Der Fonds kann zudem je nach aktueller Markteinschätzung des Fondsmanagements liquide Mittel, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und derivative Finanzinstrumente und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte halten, soweit keine anderen Regelungen aufgeführt sind. Der Fonds darf Anteile anderer OGAW und OGA nur in Höhe von insgesamt 10% seines Nettovermögens erwerben. Die Selektion und Gewichtung der einzelnen Anlageklassen, Titel, Währungen und rechtlichen Arten von Anlageninstrumenten erfolgt in Abhängigkeit der aktuellen Markteinschätzung durch das Fondsmanagement. Empfehlung: Der Fonds ist geeignet für Anleger, die einen angemessenen Wertzuwachs durch die Anlage in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Aktienzertifikate, Investmentfonds und sonstige zulässige Vermögenswerte nutzen wollen.
Stammdaten zu FGTC - Absolute Return - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDo Investment AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleVP Bank, Luxemburg
- Fondsvolumen38,77 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FGTC - Absolute Return - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,89 % | 2,81 % | 4,19 % | 4,78 % | 4,78 % | 4,49 % |
| Maximaler Verlust | -0,64 % | -0,64 % | -3,75 % | -4,22 % | -13,48 % | -13,48 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 69,44 % | 58,33 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.525,79 | 1.525,79 | 1.525,79 | 1.525,79 | 1.525,79 | 1.525,79 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.506,85 | 1.468,18 | 1.428,14 | 1.289,06 | 1.271,25 | 1.250,68 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.518,17 | 1.495,90 | 1.471,68 | 1.399,68 | 1.401,08 | 1.389,64 |
Performance-Kennzahlen zu FGTC - Absolute Return - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,72 % | +2,92 % | +5,43 % | +17,33 % | +9,29 % | +10,87 % |
| Relativer Return | -0,22 % | -3,66 % | -3,42 % | -25,16 % | -44,96 % | -62,32 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,22 % | -1,24 % | -0,29 % | -0,80 % | -0,99 % | -0,81 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,43 % | +5,21 % | +7,15 % | -11,67 % | +5,09 % | +2,01 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,73 % | +1,02 % | +0,70 % | +0,35 % | +0,44 % | +0,08 % |
| Excess Return | +3,05 % | +8,75 % | +10,82 % | +7,17 % | +10,79 % | +3,75 % |