Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

SK Invest Konservativ - A EUR DIS

WKN: DWS0QJ

ISIN: LU0328541502

Emittent: LRI Invest S.A.

WKN: DWS0QJ

Emittent: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0328541502

18.04.2024, 08:00:00 • KVG

10.095,240 EUR

-13,020 EUR-0,13 %

Geld

10.095,240 EUR

Brief

10.095,240 EUR

Fondsvolumen

125,48 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,78 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	0,78 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
06.12.2023 Ausschüttend	173,000 EUR
14.12.2022 Ausschüttend	37,000 EUR
14.12.2021 Ausschüttend	37,000 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu SK Invest Konservativ - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0	1,78 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	1,00 %
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046	0,83 %
OptoFlex - I EUR DIS Fonds · WKN A1J4YY · ISIN LU0834815101	0,77 %
AEGON N.V. EO-FLR Nts 2004(14/Und.) Anleihe · WKN A0DAFX · ISIN NL0000116150	0,74 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	0,74 %
LGT(Lux)I Cat Bond Fund - C EUR ACC H Fonds · WKN A1J2UX · ISIN LU0816333636	0,72 %
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085	0,71 %
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.) Anleihe · WKN A0DHK9 · ISIN XS0207764712	0,67 %
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267	0,66 %
Summe:	8,62 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0328541502 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,78 %	nein	–
LU2019215628	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,78 %	nein	–
LU2045768400	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,71 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu SK Invest Konservativ - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv

Stand: 31.10.2015

Morningstar ESG-Rating

Stand: 20.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2013

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu SK Invest Konservativ - A EUR DIS

Der Teilfonds SK Invest - Konservativ investiert überwiegend in Titel, die den beworbenen ESG-Eigenschaften entsprechen und ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten SK Invest - Konservativ A ist es, ein langfristiges Kapital- und Ertragswachstum durch ein breit gestreutes Portfolio zu erhalten unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds mindestens 51% des Teilfondsvermögens in Geldmarktinstrumente, fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Anteile an Investmentsfonds und Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren. Darüber hinaus können für das Teilfondsvermögen auch eine breite Palette sonstiger Finanzinstrumente, beispielsweise Wandelanleihen, Partizipations- und Genussscheine, zulässige geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), High Yield Anleihen (Hochzinsanleihen) sowie Inflationsanleihen erworben werden.

Stammdaten zu SK Invest Konservativ - A EUR DIS

KVG
LRI Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
LRI Invest S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg) S.A

Fondsvolumen
125,48 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
7. November 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10.095,240 EUR -13,020 EUR · -0,13 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-13,020 EUR · -0,13 %	10.095,240 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	10.095,240 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu SK Invest Konservativ - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,53 %
3 Monate
2,33 %
1 Jahr
2,10 %
3 Jahre
2,22 %
5 Jahre
2,60 %
10 Jahre
2,13 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,40 %
3 Monate
-0,76 %
1 Jahr
-0,76 %
3 Jahre
-8,84 %
5 Jahre
-11,08 %
10 Jahre
-11,08 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10.142,80
3 Monate
10.142,80
1 Jahr
10.142,80
3 Jahre
10.615,20
5 Jahre
10.810,00
10 Jahre
11.380,80

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9.998,85
3 Monate
9.932,25
1 Jahr
9.756,83
3 Jahre
9.643,27
5 Jahre
9.612,74
10 Jahre
9.612,74

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10.064,60
3 Monate
10.009,60
1 Jahr
9.879,61
3 Jahre
10.062,10
5 Jahre
10.176,00
10 Jahre
10.477,40

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,53 %	2,33 %	2,10 %	2,22 %	2,60 %	2,13 %
Maximaler Verlust	-0,40 %	-0,76 %	-0,76 %	-8,84 %	-11,08 %	-11,08 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	61,11 %	68,33 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	10.142,80	10.142,80	10.142,80	10.615,20	10.810,00	11.380,80
Tiefstkurs (in EUR)	9.998,85	9.932,25	9.756,83	9.643,27	9.612,74	9.612,74
Durchschnittspreis (in EUR)	10.064,60	10.009,60	9.879,61	10.062,10	10.176,00	10.477,40

Performance-Kennzahlen zu SK Invest Konservativ - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,05 %
3 Monate
+1,77 %
1 Jahr
+4,89 %
3 Jahre
-0,87 %
5 Jahre
-0,71 %
10 Jahre
+5,29 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,92 %
3 Monate
-5,83 %
1 Jahr
-14,08 %
3 Jahre
-25,90 %
5 Jahre
-44,87 %
10 Jahre
-67,50 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,92 %
3 Monate
-1,98 %
1 Jahr
-1,26 %
3 Jahre
-0,83 %
5 Jahre
-0,99 %
10 Jahre
-0,93 %

Performance im Jahr: 2024
+1,69 %
2023
+4,27 %
2022
-7,10 %
2021
+2,31 %
2020
-3,40 %
2019
+4,96 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,57 %
2 Jahre
+0,44 %
3 Jahre
+0,08 %
4 Jahre
+0,79 %
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
+0,14 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,25 %
2 Jahre
+2,07 %
3 Jahre
+0,51 %
4 Jahre
+6,97 %
5 Jahre
+0,70 %
10 Jahre
+3,09 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,05 %	+1,77 %	+4,89 %	-0,87 %	-0,71 %	+5,29 %
Relativer Return	+0,92 %	-5,83 %	-14,08 %	-25,90 %	-44,87 %	-67,50 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,92 %	-1,98 %	-1,26 %	-0,83 %	-0,99 %	-0,93 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,69 %	+4,27 %	-7,10 %	+2,31 %	-3,40 %	+4,96 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,57 %	+0,44 %	+0,08 %	+0,79 %	+0,05 %	+0,14 %
Excess Return	+1,25 %	+2,07 %	+0,51 %	+6,97 %	+0,70 %	+3,09 %

SK Invest Konservativ - A EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu SK Invest Konservativ - A EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu SK Invest Konservativ - A EUR DIS

Fondsstrategie zu SK Invest Konservativ - A EUR DIS

Stammdaten zu SK Invest Konservativ - A EUR DIS

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