Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,41 % |
Laufende Kosten | 2,84 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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UBS S&P500 ESG ETF -A-Hdg EUR- | 10,20 % |
Xtrac MSCI World Comm -1C- USD | 8,60 % |
Xtrack World Inf Tech 1C-USD | 8,30 % |
Xtr MSCI Jap -3C- Hedged EUR | 7,90 % |
Xtr Art Intelligence -1C- USD | 7,70 % |
Xtrack IE MSCI World Fin 1C-USD | 7,60 % |
iShares MSCI Eu SRI UCITS EUR | 7,50 % |
Xtra MSCI Nord -1D- EUR | 7,50 % |
JPMF Glb Focus -JPM I acc EUR- | 7,20 % |
iShs USA SRI USD | 6,50 % |
Summe: | 79,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,84 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Zur Erreichung des Anlageziels wird das Teilfondsvermögen weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Aktien, Geldmakrtinstrumente, Zertifikate und Anleihen aller Art sowie in Zielfonds (sowohl Geldmarkt-, Renten-,Misch- und Aktien- als auch Themenfonds), inklusive offene ETFs investiert. Mehr als 25% des Wertes des Teilfonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 des deutschen Investmentsteuergesetztes angelegt. Unter Berücksichtigung der 25% Kapitalbeteiligungsquote kann je nach Einschätzung der Marktlage für den Teilfonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen das restliche Teilfondsvermögens auch vollständig in einer der oben genannten Anlageklassen oder Zielfondsgattungen gehalten werden oder kann in strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte, sofern es sich um Wertpapiere i.S.d. Artikels 6 des Verwaltungsreglements handelt, investiert werden. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggf. weiteren Anlagemöglichkeiten des Teilfonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen. Der Teilfonds folgt keiner Benchmark.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 62,970 EUR +0,100 EUR · +0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |