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Ninety One Global Strategy Fund-Global Strategic Equity Fund - A EUR ACC

WKN: A0QYEL

ISIN: LU0345771702

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

WKN: A0QYEL

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345771702

gestern, 08:00:00 • KVG

38,330 EUR

-0,230 EUR-0,60 %

Geld

38,330 EUR

Brief

38,330 EUR

Fondsvolumen

1,40 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,91 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,91 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Strategic Equity Fund - A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	5,60 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	4,71 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	3,52 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	3,45 %
Barrick Gold Aktie · WKN 870450 · ISIN CA0679011084	3,35 %
Elevance Health Aktie · WKN A12FMV · ISIN US0367521038	2,72 %
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022	2,63 %
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	2,56 %
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78	2,45 %
Intercontinental Exchange Aktie · WKN A1W5H0 · ISIN US45866F1049	2,41 %
Summe:	33,40 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0345771702 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,91 %	nein	3.000,00 USD
LU1077614037	AUD	Thesaurierend	5,00 %	2,00 %	nein	3.000,00 USD
LU0345770308	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,90 %	nein	3.000,00 USD
LU0345770993	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,90 %	nein	3.000,00 USD
LU1255445170	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,90 %	nein	3.000,00 USD
LU0345771025	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,91 %	nein	3.000,00 USD
LU0345771298	USD	Ausschüttend	5,00 %	2,50 %	nein	3.000,00 USD
LU0345770563	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,96 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0345771371	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,96 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Strategic Equity Fund - A EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Strategic Equity Fund - A EUR ACC

Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien von Unternehmen weltweit.Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Aktien, die nach Ansicht des Anlageverwalters qualitativ hochwertig sind, d. h. Unternehmen, die nachhaltig hohe Renditen auf das investierte Kapital und freie Cashflows (die Barerträge eines Unternehmens nach Berücksichtigung seiner Investitionsausgaben) erzielt haben. Der Fonds ist in seiner Auswahl von Unternehmen weder nach Größe noch nach Branche oder Region eingeschränkt.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Strategic Equity Fund - A EUR ACC

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Mark Breedon
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
1,40 Mrd. USD1,34 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. November 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	38,330 EUR -0,230 EUR · -0,60 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,230 EUR · -0,60 %	38,330 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	38,330 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Strategic Equity Fund - A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
10,16 %
3 Monate
9,60 %
1 Jahr
10,38 %
3 Jahre
15,74 %
5 Jahre
19,84 %
10 Jahre
17,78 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,96 %
3 Monate
-1,96 %
1 Jahr
-7,01 %
3 Jahre
-23,34 %
5 Jahre
-34,55 %
10 Jahre
-34,55 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
65,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
39,29
3 Monate
39,29
1 Jahr
39,29
3 Jahre
39,29
5 Jahre
39,29
10 Jahre
39,29

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
38,01
3 Monate
34,63
1 Jahr
31,84
3 Jahre
29,26
5 Jahre
18,87
10 Jahre
15,72

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
38,81
3 Monate
37,46
1 Jahr
34,98
3 Jahre
34,00
5 Jahre
31,13
10 Jahre
26,31

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,16 %	9,60 %	10,38 %	15,74 %	19,84 %	17,78 %
Maximaler Verlust	-1,96 %	-1,96 %	-7,01 %	-23,34 %	-34,55 %	-34,55 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	58,33 %	66,67 %	65,83 %
Höchstkurs (in EUR)	39,29	39,29	39,29	39,29	39,29	39,29
Tiefstkurs (in EUR)	38,01	34,63	31,84	29,26	18,87	15,72
Durchschnittspreis (in EUR)	38,81	37,46	34,98	34,00	31,13	26,31

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Strategic Equity Fund - A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,76 %
3 Monate
+10,48 %
1 Jahr
+18,83 %
3 Jahre
+15,46 %
5 Jahre
+48,09 %
10 Jahre
+146,06 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,48 %
3 Monate
+1,84 %
1 Jahr
-3,40 %
3 Jahre
-14,48 %
5 Jahre
-18,39 %
10 Jahre
-25,44 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,48 %
3 Monate
+0,61 %
1 Jahr
-0,29 %
3 Jahre
-0,43 %
5 Jahre
-0,34 %
10 Jahre
-0,24 %

Performance im Jahr: 2024
+10,61 %
2023
+17,98 %
2022
-21,17 %
2021
+28,33 %
2020
+6,16 %
2019
+25,68 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,44 %
2 Jahre
+0,42 %
3 Jahre
+0,34 %
4 Jahre
+0,91 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
+0,52 %

Excess Return: 1 Jahr
+15,07 %
2 Jahre
+13,93 %
3 Jahre
+16,90 %
4 Jahre
+71,97 %
5 Jahre
+49,59 %
10 Jahre
+143,91 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,76 %	+10,48 %	+18,83 %	+15,46 %	+48,09 %	+146,06 %
Relativer Return	+0,48 %	+1,84 %	-3,40 %	-14,48 %	-18,39 %	-25,44 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,48 %	+0,61 %	-0,29 %	-0,43 %	-0,34 %	-0,24 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+10,61 %	+17,98 %	-21,17 %	+28,33 %	+6,16 %	+25,68 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,44 %	+0,42 %	+0,34 %	+0,91 %	+0,43 %	+0,52 %
Excess Return	+15,07 %	+13,93 %	+16,90 %	+71,97 %	+49,59 %	+143,91 %

Ninety One Global Strategy Fund-Global Strategic Equity Fund - A EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Strategic Equity Fund - A EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Strategic Equity Fund - A EUR ACC

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