Aktienfonds • Aktien Euroland

BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity - Classic EUR DIS

WKN: A0PBVJ
A0PBVJ

ISIN: LU0360646763
LU0360646763

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A0PBVJ
A0PBVJ

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0360646763
LU0360646763

gestern, 08:00:00 • KVG

124,050 EUR

-0,230 EUR-0,19 %

Geld

124,050 EUR

Brief

124,050 EUR

Fondsvolumen

199,92 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,58 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,15 %
Laufende Kosten	1,58 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
19.04.2024 Ausschüttend	3,890 EUR
19.04.2023 Ausschüttend	3,510 EUR
20.04.2022 Ausschüttend	2,610 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity - Classic EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	8,25 %
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271	4,36 %
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005	3,86 %
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578	3,56 %
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321	3,51 %
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508	3,23 %
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14	3,20 %
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026	3,02 %
Mercedes-Benz Group (Daimler) Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000	2,95 %
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628	2,92 %
Summe:	38,86 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0360646763 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,58 %	nein	–
LU0360646680	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,58 %	nein	–
LU1788855705	EUR	Ausschüttend	–	0,71 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity - Classic EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Long/Short Equity - Europe

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity - Classic EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende oder in Euro gehandelte Aktien von Unternehmen aus der Eurozone. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI EMU (EUR) NR enthalten sind. Das Portfolio wird anhand eines systematischen Ansatzes aufgebaut, bei dem mehrere Aktienfaktor-Kriterien, z. B. Wert, Rentabilität, niedrige Volatilität und Dynamik, miteinander kombiniert werden, ohne zu versuchen, eine Marktsensitivität von nahezu 1 zu erreichen. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity - Classic EUR DIS

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
LOSCHEVA Marina
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
199,92 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. November 2009
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	124,050 EUR -0,230 EUR · -0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,230 EUR · -0,19 %	124,050 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	124,050 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity - Classic EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
7,54 %
3 Monate
6,13 %
1 Jahr
8,41 %
3 Jahre
10,62 %
5 Jahre
11,61 %
10 Jahre
11,89 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,61 %
3 Monate
-2,61 %
1 Jahr
-8,32 %
3 Jahre
-19,20 %
5 Jahre
-24,53 %
10 Jahre
-34,69 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
55,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
128,65
3 Monate
128,65
1 Jahr
128,65
3 Jahre
130,48
5 Jahre
130,48
10 Jahre
140,37

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
121,93
3 Monate
121,11
1 Jahr
111,61
3 Jahre
103,14
5 Jahre
91,68
10 Jahre
91,68

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
126,82
3 Monate
124,78
1 Jahr
119,86
3 Jahre
119,16
5 Jahre
114,98
10 Jahre
117,81

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,54 %	6,13 %	8,41 %	10,62 %	11,61 %	11,89 %
Maximaler Verlust	-2,61 %	-2,61 %	-8,32 %	-19,20 %	-24,53 %	-34,69 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	47,22 %	60,00 %	55,00 %
Höchstkurs (in EUR)	128,65	128,65	128,65	130,48	130,48	140,37
Tiefstkurs (in EUR)	121,93	121,11	111,61	103,14	91,68	91,68
Durchschnittspreis (in EUR)	126,82	124,78	119,86	119,16	114,98	117,81

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity - Classic EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,49 %
3 Monate
+4,38 %
1 Jahr
+5,88 %
3 Jahre
+12,47 %
5 Jahre
+28,84 %
10 Jahre
+17,02 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,46 %
3 Monate
-2,72 %
1 Jahr
-4,13 %
3 Jahre
-11,68 %
5 Jahre
-14,00 %
10 Jahre
-42,39 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,46 %
3 Monate
-0,91 %
1 Jahr
-0,35 %
3 Jahre
-0,34 %
5 Jahre
-0,25 %
10 Jahre
-0,46 %

Performance im Jahr: 2024
+4,38 %
2023
+15,35 %
2022
-13,82 %
2021
+19,38 %
2020
-0,55 %
2019
+8,09 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,24 %
2 Jahre
+0,67 %
3 Jahre
+0,42 %
4 Jahre
+0,86 %
5 Jahre
+0,47 %
10 Jahre
+0,12 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,01 %
2 Jahre
+13,24 %
3 Jahre
+13,91 %
4 Jahre
+43,07 %
5 Jahre
+30,34 %
10 Jahre
+14,87 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,49 %	+4,38 %	+5,88 %	+12,47 %	+28,84 %	+17,02 %
Relativer Return	+0,46 %	-2,72 %	-4,13 %	-11,68 %	-14,00 %	-42,39 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,46 %	-0,91 %	-0,35 %	-0,34 %	-0,25 %	-0,46 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,38 %	+15,35 %	-13,82 %	+19,38 %	-0,55 %	+8,09 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,24 %	+0,67 %	+0,42 %	+0,86 %	+0,47 %	+0,12 %
Excess Return	+2,01 %	+13,24 %	+13,91 %	+43,07 %	+30,34 %	+14,87 %

BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity - Classic EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity - Classic EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity - Classic EUR DIS

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity - Classic EUR DIS

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity - Classic EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity - Classic EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity - Classic EUR DIS