Gemischte Fonds • Gemischte Fonds sonstige Länder
Münsterländische Bank Strategieportfolio I - P EUR ACC
- WKN
- A0M2JS
- ISIN
- DE000A0M2JS9
• KVG
94,300 EUR
-0,100 EUR-0,11 %
Geld
94,300 EUR
Brief
97,600 EUR
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Fondsvolumen
21,47 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
2,31 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,85 % |
| Laufende Kosten | 2,31 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Münsterländische Bank Strategieportfolio I - P EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - BI DKK ACC Fonds · WKN A0HF27 · ISIN LU0229519045 | 6,41 % |
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund - BI EUR ACC Fonds · WKN A2H6PL · ISIN LU1694214633 | 6,32 % |
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cross Credit - A EUR ACC H Fonds · WKN A2QJGE · ISIN LU2023199552 | 3,42 % |
DNCA Invest - Alpha Bonds - N EUR ACC Fonds · WKN A2JG2E · ISIN LU1694789709 | 3,40 % |
Johnson & Johnson DL-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LYZJ · ISIN US478160CU63 | 3,38 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LNYU · ISIN US459058KW25 | 3,34 % |
FS Colibri Event Driven Bonds - X EUR ACC Fonds · WKN A3DDTK · ISIN DE000A3DDTK9 | 3,30 % |
| MEDIAN TRUST S.A.-Cmpt 16/6002 IHS 30.06.30 Funds | 3,07 % |
UI - Aktia EM Frontier Bond+ - I EUR ACC Fonds · WKN A2DWDZ · ISIN LU1669793827 | 2,73 % |
T-Mobile USA Inc. EO-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LYBD · ISIN XS2746662696 | 2,41 % |
| Summe: | 37,78 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Münsterländische Bank Strategieportfolio I - P EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Münsterländische Bank Strategieportfolio I - P EUR ACC
Anlageziel des Münsterländische Bank Stategieportfolio I ist die Erwirtschaftung einer positiven Wertentwicklung, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds vereint eine umfassende Vermögensverwaltung in einem Fondskonzept. Ziel ist es, durch eine breite Streuung des Vermögens in verschiedene Anlageklassen die Chancen der Kapitalmärkte langfristig optimal zu nutzen. Je nach Marktsituation investiert das Portfoliomanagement somit in Aktien bzw. vergleichbaren Anlagen, Anleihen, Anleihenfonds, Zertifikaten und Geldmarktanlagen. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen.
Stammdaten zu Münsterländische Bank Strategieportfolio I - P EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMünsterländische Bank Thie & Co. Kommanditgese ...
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. August
- VerwahrstelleDonner & Reuschel AG
- Fondsvolumen21,47 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage75,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds sonstige Länder? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Münsterländische Bank Strategieportfolio I - P EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,52 % | 4,94 % | 3,93 % | 3,36 % | 3,43 % | 3,34 % |
| Maximaler Verlust | -1,39 % | -3,35 % | -3,35 % | -7,53 % | -12,56 % | -12,56 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 72,22 % | 61,67 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 94,40 | 94,80 | 94,80 | 97,79 | 97,79 | 97,79 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 91,62 | 91,62 | 90,43 | 85,84 | 83,16 | 80,90 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 92,93 | 93,66 | 92,80 | 92,07 | 91,13 | 89,62 |
Performance-Kennzahlen zu Münsterländische Bank Strategieportfolio I - P EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,60 % | +0,63 % | +2,49 % | +9,31 % | +1,58 % | +11,20 % |
| Relativer Return | -4,91 % | -2,87 % | -23,81 % | -32,48 % | -42,88 % | -65,92 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,91 % | -0,97 % | -2,24 % | -1,09 % | -0,93 % | -0,89 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,30 % | -2,90 % | +6,04 % | +7,09 % | -10,87 % | +3,38 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,17 % | -0,31 % | +0,10 % | +0,49 % | +0,18 % | +0,25 % |
| Excess Return | +0,69 % | -2,32 % | +1,04 % | +7,07 % | +3,08 % | +8,85 % |