Aktienfonds • Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"

zCapital Swiss Small &Mid Cap - A CHF DIS

WKN: A0RMA8
A0RMA8

ISIN: CH0045341648
CH0045341648

Emittent: LLB Swiss Investment AG

WKN: A0RMA8
A0RMA8

Emittent: LLB Swiss Investment AG

ISIN: CH0045341648
CH0045341648

23.04.2024, 08:00:00 •

4.001,735 EUR

+10,259 EUR+0,26 %

Geld

3.991,728 EUR

Brief

4.001,735 EUR

Fondsvolumen

997,35 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,51 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,48 %
Laufende Kosten	1,51 %
Rückgabegebühr	0,25 %
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
14.02.2024 Ausschüttend	26,670 CHF
14.02.2023 Ausschüttend	15,700 CHF
14.02.2022 Ausschüttend	3,650 CHF

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu zCapital Swiss Small &Mid Cap - A CHF DIS

Wertpapiername	Anteil
SGS Aktie · WKN A3D68K · ISIN CH1256740924	5,28 %
Lindt & Sprüngli Aktie · WKN 859568 · ISIN CH0010570759	4,19 %
VAT Group Aktie · WKN A2AGGY · ISIN CH0311864901	3,86 %
Schindler Holding Aktie · WKN A0JJWH · ISIN CH0024638212	3,85 %
Baloise N Aktie · WKN 853020 · ISIN CH0012410517	3,70 %
Straumann Holding Aktie · WKN A3DHHH · ISIN CH1175448666	3,62 %
Julius Bär Aktie · WKN A0YBDU · ISIN CH0102484968	3,19 %
PSP SWISS PROP. N Aktie · WKN A0CA16 · ISIN CH0018294154	3,03 %
Roche Holding Aktie · WKN 851311 · ISIN CH0012032113	2,95 %
Sandoz Group Aktie · WKN A3ETYB · ISIN CH1243598427	2,85 %
Summe:	36,52 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
CH0045341648 (dieser Fonds)	CHF	Ausschüttend	–	1,51 %	nein	–
CH0224756806	CHF	Thesaurierend	–	1,01 %	nein	5,00 Mio. CHF

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu zCapital Swiss Small &Mid Cap - A CHF DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Schweiz Nebenwerte

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu zCapital Swiss Small &Mid Cap - A CHF DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien.

Stammdaten zu zCapital Swiss Small &Mid Cap - A CHF DIS

KVG
LLB Swiss Investment AG
Fondsmanager/Anlageberater
zCapital AG
Domizil/Land
Schweiz
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
Bank Julius Bär & Co. AG

Fondsvolumen
997,35 Mio. CHF1,02 Mrd. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
6. Oktober 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	3.906,800 CHF +27,060 CHF · +0,70 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+27,060 CHF · +0,70 %	3.897,030 CHF 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	3.906,800 CHF 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,770 CHF 0,25 %
KVG Echtzeit	–	4.001,735 EUR +10,259 EUR · +0,26 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+10,259 EUR · +0,26 %	3.991,728 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	4.001,735 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,007 EUR 0,25 %
Swiss Exchange verzögert	–	3.872,000 CHF +4,000 CHF · +0,10 % 23.04.2024, 17:41:32 · unbekannt	+4,000 CHF · +0,10 %	3.850,000 CHF heute, 05:55:02 · 1 Stk.	3.910,000 CHF heute, 05:55:02 · 75 Stk.	60,000 CHF 1,53 %

Risiko-Kennzahlen zu zCapital Swiss Small &Mid Cap - A CHF DIS

Volatilität: 1 Monat
8,14 %
3 Monate
8,03 %
1 Jahr
9,95 %
3 Jahre
14,32 %
5 Jahre
15,22 %
10 Jahre
13,89 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,24 %
3 Monate
-2,24 %
1 Jahr
-12,55 %
3 Jahre
-29,51 %
5 Jahre
-29,51 %
10 Jahre
-29,51 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
65,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
3.949,40
3 Monate
3.949,40
1 Jahr
4.046,25
3 Jahre
4.766,27
5 Jahre
4.766,27
10 Jahre
4.766,27

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
3.861,03
3 Monate
3.782,35
1 Jahr
3.538,41
3 Jahre
3.357,02
5 Jahre
2.676,32
10 Jahre
1.835,03

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
3.903,82
3 Monate
3.868,27
1 Jahr
3.850,64
3 Jahre
4.036,04
5 Jahre
3.836,78
10 Jahre
3.227,53

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,14 %	8,03 %	9,95 %	14,32 %	15,22 %	13,89 %
Maximaler Verlust	-2,24 %	-2,24 %	-12,55 %	-29,51 %	-29,51 %	-29,51 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	44,44 %	58,33 %	65,00 %
Höchstkurs (in EUR)	3.949,40	3.949,40	4.046,25	4.766,27	4.766,27	4.766,27
Tiefstkurs (in EUR)	3.861,03	3.782,35	3.538,41	3.357,02	2.676,32	1.835,03
Durchschnittspreis (in EUR)	3.903,82	3.868,27	3.850,64	4.036,04	3.836,78	3.227,53

Performance-Kennzahlen zu zCapital Swiss Small &Mid Cap - A CHF DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,31 %
3 Monate
+0,14 %
1 Jahr
-1,92 %
3 Jahre
+3,05 %
5 Jahre
+40,65 %
10 Jahre
+158,96 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,66 %
3 Monate
-0,17 %
1 Jahr
-0,98 %
3 Jahre
-4,10 %
5 Jahre
-7,86 %
10 Jahre
+0,04 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,66 %
3 Monate
-0,06 %
1 Jahr
-0,08 %
3 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
-0,14 %
10 Jahre
+0,00 %

Performance im Jahr: 2024
-2,50 %
2023
+11,89 %
2022
-17,47 %
2021
+24,68 %
2020
+9,28 %
2019
+33,70 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,67 %
2 Jahre
-0,16 %
3 Jahre
-0,19 %
4 Jahre
+0,45 %
5 Jahre
+0,26 %
10 Jahre
+0,52 %

Excess Return: 1 Jahr
-6,70 %
2 Jahre
-4,41 %
3 Jahre
-7,71 %
4 Jahre
+27,62 %
5 Jahre
+21,32 %
10 Jahre
+103,87 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,31 %	+0,14 %	-1,92 %	+3,05 %	+40,65 %	+158,96 %
Relativer Return	+1,66 %	-0,17 %	-0,98 %	-4,10 %	-7,86 %	+0,04 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,66 %	-0,06 %	-0,08 %	-0,12 %	-0,14 %	+0,00 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,50 %	+11,89 %	-17,47 %	+24,68 %	+9,28 %	+33,70 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,67 %	-0,16 %	-0,19 %	+0,45 %	+0,26 %	+0,52 %
Excess Return	-6,70 %	-4,41 %	-7,71 %	+27,62 %	+21,32 %	+103,87 %

zCapital Swiss Small &Mid Cap - A CHF DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu zCapital Swiss Small &Mid Cap - A CHF DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu zCapital Swiss Small &Mid Cap - A CHF DIS

Fondsstrategie zu zCapital Swiss Small &Mid Cap - A CHF DIS

Stammdaten zu zCapital Swiss Small &Mid Cap - A CHF DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu zCapital Swiss Small &Mid Cap - A CHF DIS

Performance-Kennzahlen zu zCapital Swiss Small &Mid Cap - A CHF DIS

Fondsprospekte zu zCapital Swiss Small &Mid Cap - A CHF DIS