Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,69 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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European Investment Bank DL-Medium-Term Nts 2019(29) Anleihe · WKN A2R83C · ISIN US298785JA59 | 3,99 % |
Orange S.A. LS-Medium-Term Notes 2008(28) Anleihe · WKN A0T3NR · ISIN XS0399412443 | 1,56 % |
European Investment Bank DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LD6X · ISIN US298785JV96 | 1,46 % |
ABN AMRO BANK N.V. LS-PREFERRED MTN 2023(26) Anleihe · WKN A3LH5J · ISIN XS2626254515 | 1,40 % |
BRAMBLES USA 2025 144A Anleihe · WKN A1Z9CD · ISIN US10510KAC18 | 1,30 % |
Chile, Republik DL-Notes 2023(23/54) Anleihe · WKN A3LKTT · ISIN US168863EA21 | 1,18 % |
Linde PLC EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) Anleihe · WKN A3K3WR · ISIN XS2463961321 | 1,12 % |
Electricity North West Ltd. LS-Bonds 1995(26) Bearer Anleihe · WKN 129108 · ISIN XS0058957316 | 1,08 % |
Apple Inc. EO-Notes 2019(19/31) Anleihe · WKN A2SAAS · ISIN XS2079716937 | 1,07 % |
GABON BBM T. 23/38 REGS Anleihe · WKN A3LL1V · ISIN USU35914AA51 | 1,06 % |
Summe: | 15,22 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,09 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,09 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager bezieht sich bei der Auswahl der Anlagen für den Teilfonds und zum Zweck der Risikoüberwachung auf den Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged to EUR (der 'Index''). Der Teilfonds verfolgt beim Nachhaltigkeitsthema eine Strategie, die aktiv darauf abzielt, Wertpapiere von Emittenten auszuwählen, die bestrebt sind, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren. Mindestens 70% werden in Wertpapiere investiert, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen. Als Nachhaltigkeitsmerkmale können unter anderem eine effektive Governance und ein überlegenes Management von Umweltund Sozialfragen ('ESG'') gelten. Es wird davon ausgegangen, dass ein Emittent diese Merkmale aufweist, solange er über ein ESG-Rating oberhalb vom ESG-Mindestrating verfügt. Dieses Mindestrating legt der Investmentmanager von Zeit zu Zeit fest. Der Teilfonds verfolgt eine Strategie, die auf das Thema der Nachhaltigkeit setzt, und gemäß der 70 % in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten. Der Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13,800 EUR -0,020 EUR · -0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |