Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

JPMorgan Liquidity Funds-SGD Liquidity LVNAV Fund - Agency DIS

WKN: A0X9CH
A0X9CH

ISIN: LU0440258506
LU0440258506

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A0X9CH
A0X9CH

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0440258506
LU0440258506

gestern, 08:00:00 •

0,689 EUR

-0,000 EUR-0,05 %

Geld

0,689 EUR

Brief

0,689 EUR

Fondsvolumen

1,64 Mrd. SGD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,25 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,20 %
Laufende Kosten	0,25 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
30.11.2012 Ausschüttend	0,000 SGD
30.11.2011 Ausschüttend	0,000 SGD

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds-SGD Liquidity LVNAV Fund - Agency DIS

Wertpapiername	Anteil
REPUBLIC OF ZERO 06/24 Anleihe · ISIN SGXZ97252035 ·	3,18 %
REPUBLIC OF ZERO 06/24 Anleihe · ISIN SGXZ85619765 ·	3,18 %
MONETARY ZERO 04/24	2,67 %
MONET.AUTH.SG 24-12.04.24	2,67 %
REPUBLIC OF ZERO 07/24 Anleihe · WKN A4SGX0 · ISIN SGXZ64133028	2,64 %
REPUBLIC OF ZERO 07/24 Anleihe · ISIN SGXZ14870752 ·	2,64 %
REPUBLIC OF ZERO 10/24 Anleihe · ISIN SGXZ88585823 ·	2,62 %
REPUBLIC OF ZERO 05/24 Anleihe · ISIN SGXZ41634486 ·	2,13 %
MONETARY ZERO 04/24 Anleihe · WKN A4SF43 · ISIN SGXZ35193333	2,13 %
REPUBLIC OF ZERO 08/24 Anleihe · ISIN SGXZ32636938 ·	2,11 %
Summe:	25,97 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0440258506 (dieser Fonds)	SGD	Ausschüttend	–	0,25 %	nein	5,00 Mio. SGD
LU0440254422	SGD	Thesaurierend	–	0,21 %	nein	10,00 Mio. SGD
LU1303371808	SGD	Ausschüttend	–	0,21 %	nein	10,00 Mio. SGD
LU1747645064	SGD	Thesaurierend	–	0,11 %	nein	100,00 Mio. SGD
LU1747645650	SGD	Ausschüttend	–	0,11 %	nein	100,00 Mio. SGD
LU0440258258	SGD	Ausschüttend	–	0,21 %	nein	10,00 Mio. SGD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Batterien

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Alle Anlagethemen

Ratings zu JPMorgan Liquidity Funds-SGD Liquidity LVNAV Fund - Agency DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Money Market - Other

Stand: 31.03.2013

Morningstar ESG-Rating

Stand: 24.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds-SGD Liquidity LVNAV Fund - Agency DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf SGD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten undumgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.

Stammdaten zu JPMorgan Liquidity Funds-SGD Liquidity LVNAV Fund - Agency DIS

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Aidan Shevlin, Masaomi Shimada
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
1,64 Mrd. SGD1,13 Mrd. EUR
Währung
SGD
Auflagedatum
7. Oktober 2009
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5,00 Mio. SGD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1,000 SGD 0,000 SGD · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 SGD · 0,00 %	1,000 SGD gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,000 SGD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 SGD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	0,689 EUR -0,000 EUR · -0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,000 EUR · -0,05 %	0,689 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,689 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds-SGD Liquidity LVNAV Fund - Agency DIS

Volatilität: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1,00
3 Monate
1,00
1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,00

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1,00
3 Monate
1,00
1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,00

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1,00
3 Monate
1,00
1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,00

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	–	–	–	–	–	–
Maximaler Verlust	–	–	–	–	–	–
Positive Monate	–	–	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tiefstkurs (in EUR)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Durchschnittspreis (in EUR)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds-SGD Liquidity LVNAV Fund - Agency DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,51 %
3 Monate
+0,71 %
1 Jahr
+0,78 %
3 Jahre
+10,39 %
5 Jahre
+4,99 %
10 Jahre
+19,15 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,44 %
2023
-1,57 %
2022
+6,96 %
2021
+5,25 %
2020
-6,55 %
2019
+3,59 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,79 %
2 Jahre
+0,86 %
3 Jahre
+1,44 %
4 Jahre
+1,57 %
5 Jahre
+1,50 %
10 Jahre
-2,15 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,51 %	+0,71 %	+0,78 %	+10,39 %	+4,99 %	+19,15 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,44 %	-1,57 %	+6,96 %	+5,25 %	-6,55 %	+3,59 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	-3,79 %	+0,86 %	+1,44 %	+1,57 %	+1,50 %	-2,15 %

JPMorgan Liquidity Funds-SGD Liquidity LVNAV Fund - Agency DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds-SGD Liquidity LVNAV Fund - Agency DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu JPMorgan Liquidity Funds-SGD Liquidity LVNAV Fund - Agency DIS

Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds-SGD Liquidity LVNAV Fund - Agency DIS

Stammdaten zu JPMorgan Liquidity Funds-SGD Liquidity LVNAV Fund - Agency DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds-SGD Liquidity LVNAV Fund - Agency DIS

Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds-SGD Liquidity LVNAV Fund - Agency DIS

Fondsprospekte zu JPMorgan Liquidity Funds-SGD Liquidity LVNAV Fund - Agency DIS