Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure - A EUR ACC

WKN: A0YGHN

ISIN: LU0433812962

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

WKN: A0YGHN

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0433812962

gestern, 08:00:00 •

20,662 EUR

+0,200 EUR+0,98 %

Geld

20,662 EUR

Brief

20,662 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,73 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,73 %
Rückgabegebühr	2,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure - A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Severn Trent Plc Water	7,11 %
National Grid Plc Electric Utility	5,55 %
NextEra Energy Electric Utility	5,39 %
Essential Utilities Inc. Water	5,30 %
United Utilities Group Plc Water	5,17 %
Orstead A/S Electricity Generation	4,82 %
East Japan Railway Co. Rail / Other Transportation	4,61 %
Exelon Corp. Electric Utility	4,32 %
Eversource Energy Electric Utility	4,29 %
SSE Plc Electric Utility	4,11 %
Summe:	50,67 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0433812962 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,73 %	nein	100,00 EUR
LU2487695137	EUR	Thesaurierend	–	0,94 %	nein	100,00 EUR
LU2487695210	GBP	Thesaurierend	–	0,94 %	nein	100,00 GBP
LU2488625216	GBP	Ausschüttend	–	0,94 %	nein	100,00 GBP
LU2534983312	GBP	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	100,00 GBP
LU2534983403	GBP	Ausschüttend	–	0,68 %	nein	100,00 GBP
LU1755099410	EUR	Thesaurierend	–	0,49 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2604670260	AUD	Thesaurierend	–	0,94 %	nein	1,00 Mio. AUD
LU0433812459	USD	Thesaurierend	–	0,94 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

E-Mobilität

Luxusgüter

Dividenden-Aristokraten

Alle Anlagethemen

Ratings zu Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure - A EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Infrastruktur

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure - A EUR ACC

Mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu erzielen, die sowohl Kapitalwachstum als auch Erträge umfasst, indem weltweit in Unternehmen investiert wird, die im Infrastruktursektor tätig sind, und das nachhaltige Anlageziel zu erreichen, indem in Unternehmen investiert wird, die zur Minderung des Klimawandels, zur Anpassung an den Klimawandel und/oder zu positiven sozialen Auswirkungen beitragen. Unter normalen Bedingungen investiert der Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund (der 'Teilfonds ') hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen überall auf der Welt, die Infrastrukturanlagen besitzen oder betreiben, wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetzwerke. Mindestens 75 % der Anlagen des Teilfonds werden nachhaltige Anlagen sein. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Exposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen.

Stammdaten zu Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure - A EUR ACC

KVG
Lemanik Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Brad Frishberg, Anthony Felton
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
28. Januar 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	20,662 EUR +0,200 EUR · +0,98 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,200 EUR · +0,98 %	20,662 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	20,662 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	22,017 USD +0,252 USD · +1,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,252 USD · +1,16 %	22,017 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	22,017 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure - A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
12,36 %
3 Monate
10,69 %
1 Jahr
11,26 %
3 Jahre
10,98 %
5 Jahre
16,17 %
10 Jahre
14,42 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,06 %
3 Monate
-4,06 %
1 Jahr
-16,65 %
3 Jahre
-20,23 %
5 Jahre
-37,42 %
10 Jahre
-37,42 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
21,18
3 Monate
21,18
1 Jahr
22,72
3 Jahre
23,74
5 Jahre
23,74
10 Jahre
23,74

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
20,32
3 Monate
20,32
1 Jahr
18,94
3 Jahre
18,90
5 Jahre
13,57
10 Jahre
12,77

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
20,84
3 Monate
20,74
1 Jahr
20,94
3 Jahre
21,17
5 Jahre
20,07
10 Jahre
18,13

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,36 %	10,69 %	11,26 %	10,98 %	16,17 %	14,42 %
Maximaler Verlust	-4,06 %	-4,06 %	-16,65 %	-20,23 %	-37,42 %	-37,42 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	52,78 %	63,33 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	21,18	21,18	22,72	23,74	23,74	23,74
Tiefstkurs (in EUR)	20,32	20,32	18,94	18,90	13,57	12,77
Durchschnittspreis (in EUR)	20,84	20,74	20,94	21,17	20,07	18,13

Performance-Kennzahlen zu Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure - A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,07 %
3 Monate
-3,55 %
1 Jahr
-7,94 %
3 Jahre
+5,74 %
5 Jahre
+10,53 %
10 Jahre
+58,55 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,33 %
3 Monate
-3,18 %
1 Jahr
-4,26 %
3 Jahre
+6,49 %
5 Jahre
+6,03 %
10 Jahre
+21,42 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,33 %
3 Monate
-1,07 %
1 Jahr
-0,36 %
3 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
+0,10 %
10 Jahre
+0,16 %

Performance im Jahr: 2024
-3,09 %
2023
-1,68 %
2022
-1,02 %
2021
+21,10 %
2020
-12,03 %
2019
+24,37 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,03 %
2 Jahre
-0,52 %
3 Jahre
+0,21 %
4 Jahre
+0,46 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
+0,31 %

Excess Return: 1 Jahr
-11,70 %
2 Jahre
-11,92 %
3 Jahre
+7,18 %
4 Jahre
+24,87 %
5 Jahre
+12,03 %
10 Jahre
+56,40 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,07 %	-3,55 %	-7,94 %	+5,74 %	+10,53 %	+58,55 %
Relativer Return	-1,33 %	-3,18 %	-4,26 %	+6,49 %	+6,03 %	+21,42 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,33 %	-1,07 %	-0,36 %	+0,17 %	+0,10 %	+0,16 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-3,09 %	-1,68 %	-1,02 %	+21,10 %	-12,03 %	+24,37 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,03 %	-0,52 %	+0,21 %	+0,46 %	+0,14 %	+0,31 %
Excess Return	-11,70 %	-11,92 %	+7,18 %	+24,87 %	+12,03 %	+56,40 %

Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure - A EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure - A EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure - A EUR ACC

Fondsstrategie zu Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure - A EUR ACC

Stammdaten zu Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure - A EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure - A EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure - A EUR ACC

Fondsprospekte zu Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure - A EUR ACC