Aktienfonds • Aktien Euroland

UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.

WKN: A0X97R
A0X97R

ISIN: LU0446734369
LU0446734369

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A0X97R
A0X97R

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0446734369
LU0446734369

heute, 22:02:10 •

45,140 EUR

+0,295 EUR+0,66 %

Geld

45,000 EUR

(800 Stk.)

Brief

45,275 EUR

(800 Stk.)

Fondsvolumen

157,19 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,26 %

Benchmark

MSCI EMU VALUE (GDTR, U …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,26 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
08.08.2023 Ausschüttend	1,362 EUR
01.02.2023 Ausschüttend	0,265 EUR
01.08.2022 Ausschüttend	1,256 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Scalable Capital
Flatex
Consors

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.

Wertpapiername	Anteil
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271	5,20 %
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005	4,12 %
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578	3,91 %
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101	3,31 %
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37	2,77 %
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508	2,75 %
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14	2,67 %
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104	2,57 %
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835	2,43 %
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628	2,38 %
Summe:	32,11 %

Stand: 31.03.2024

Anteilsklassen zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU0446734369 (dieser ETF)	EUR	Ausschüttend	vollreplizierend	0,26 %
LU0950669845	EUR	Thesaurierend	vollreplizierend	0,24 %

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Ratings zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Euroland Standardwerte

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 21.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTCDerivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS ETF SICAV abgemildert wird.

Stammdaten zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
157,19 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. Oktober 2009
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	45,055 EUR +0,365 EUR · +0,82 % heute, 21:56:21 · 0 Stk.	+0,365 EUR · +0,82 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	44,940 EUR +0,265 EUR · +0,59 % heute, 22:03:31 · unbekannt	+0,265 EUR · +0,59 %	44,940 EUR heute, 22:09:31 · 157 Stk.	45,255 EUR heute, 22:09:31 · 157 Stk.	0,315 EUR 0,70 %
Frankfurt verzögert	–	45,020 EUR +0,295 EUR · +0,66 % heute, 19:33:30 · 0 Stk.	+0,295 EUR · +0,66 %	45,055 EUR heute, 21:55:58 · 444 Stk.	45,280 EUR heute, 21:55:58 · 442 Stk.	0,225 EUR 0,50 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	1.702 Stk.	45,090 EUR +0,415 EUR · +0,93 % heute, 17:36:20 · 0 Stk.	+0,415 EUR · +0,93 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.

Volatilität: 1 Monat
10,28 %
3 Monate
8,32 %
1 Jahr
10,32 %
3 Jahre
16,05 %
5 Jahre
20,75 %
10 Jahre
19,24 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,29 %
3 Monate
-3,29 %
1 Jahr
-7,86 %
3 Jahre
-22,62 %
5 Jahre
-40,77 %
10 Jahre
-41,51 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
45,09
3 Monate
45,09
1 Jahr
45,09
3 Jahre
45,09
5 Jahre
45,09
10 Jahre
45,09

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
43,32
3 Monate
40,93
1 Jahr
37,52
3 Jahre
31,12
5 Jahre
23,03
10 Jahre
23,03

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
44,28
3 Monate
42,69
1 Jahr
40,80
3 Jahre
38,90
5 Jahre
36,97
10 Jahre
37,48

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,28 %	8,32 %	10,32 %	16,05 %	20,75 %	19,24 %
Maximaler Verlust	-3,29 %	-3,29 %	-7,86 %	-22,62 %	-40,77 %	-41,51 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	58,33 %	63,33 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	45,09	45,09	45,09	45,09	45,09	45,09
Tiefstkurs (in EUR)	43,32	40,93	37,52	31,12	23,03	23,03
Durchschnittspreis (in EUR)	44,28	42,69	40,80	38,90	36,97	37,48

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,87 %
3 Monate
+7,22 %
1 Jahr
+12,79 %
3 Jahre
+26,83 %
5 Jahre
+37,39 %
10 Jahre
+66,75 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,04 %
3 Monate
-0,09 %
1 Jahr
-0,56 %
3 Jahre
-1,49 %
5 Jahre
-2,90 %
10 Jahre
-4,07 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,04 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
-0,03 %

Performance im Jahr: 2024
+5,68 %
2023
+19,10 %
2022
-5,06 %
2021
+20,76 %
2020
-7,99 %
2019
+18,72 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,87 %
2 Jahre
+0,85 %
3 Jahre
+0,54 %
4 Jahre
+0,96 %
5 Jahre
+0,33 %
10 Jahre
+0,26 %

Excess Return: 1 Jahr
+9,00 %
2 Jahre
+26,26 %
3 Jahre
+28,27 %
4 Jahre
+88,37 %
5 Jahre
+38,89 %
10 Jahre
+64,60 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,87 %	+7,22 %	+12,79 %	+26,83 %	+37,39 %	+66,75 %
Relativer Return	-0,04 %	-0,09 %	-0,56 %	-1,49 %	-2,90 %	-4,07 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,04 %	-0,03 %	-0,05 %	-0,04 %	-0,05 %	-0,03 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,68 %	+19,10 %	-5,06 %	+20,76 %	-7,99 %	+18,72 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,87 %	+0,85 %	+0,54 %	+0,96 %	+0,33 %	+0,26 %
Excess Return	+9,00 %	+26,26 %	+28,27 %	+88,37 %	+38,89 %	+64,60 %