Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,19 % |
Laufende Kosten | 0,28 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,24 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ECD 0.00000% 26.02.24-04.03.24 | 4,36 % |
MUNICIPALITY FINANCE PLC 5.00000% 14-20.03.24 | 4,16 % |
New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2012(24) Anleihe · WKN A1G329 · ISIN AU3SG0000417 | 4,09 % |
LANDWIRT.R.BK 13/24AD MTN | 4,06 % |
Westpac Banking Corp. AD-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R13C · ISIN AU3CB0263275 | 3,74 % |
Toronto-Dominion Bank, The AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24) Anleihe · WKN A2R4YS · ISIN AU3FN0048930 | 3,70 % |
Mizuho Bank Ltd. AD-Med.-Term Nts 2019(24) Anleihe · WKN A2R57Y · ISIN AU3CB0265551 | 3,63 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2012(24) Ser.137 Anleihe · WKN A1G6RB · ISIN AU3TB0000143 | 3,52 % |
Kommunalbanken AS AD-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZCYA · ISIN AU3CB0217826 | 3,49 % |
International Finance Corp. AD-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R49F · ISIN AU3CB0265007 | 3,45 % |
Summe: | 38,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,28 % | nein | – |
AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,29 % | nein | 5,00 Mio. AUD | |
AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,54 % | nein | – | |
AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,14 % | nein | 200,00 Mio. CHF |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Subfonds ist ein Standard-VNAV Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarkfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Performance erzielt und mit den vorherrschenden Geldmarktindizes übereinstimmt. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios legt der Fondsmanager den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Renditen bei gleichzeitiger Beibehaltung eines konservativen Risikoprofils. Der Subfonds nutzt die Benchmark FTSE AUD 3M Eurodeposits als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds von der Benchmark stark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 120,290 AUD +0,030 AUD · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 72,892 EUR +0,096 EUR · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |