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UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - Q-acc ACC

WKN
A0YBTF
Emittent
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU0395200792
72,892 EUR
+0,096 EUR+0,13 %
Geld
72,892 EUR
Brief
72,892 EUR
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Fondsvolumen
181,40 Mio. AUD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,28 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,19 %
Laufende Kosten0,28 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,24 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - Q-acc ACC

WertpapiernameAnteil
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ECD 0.00000% 26.02.24-04.03.244,36 %
MUNICIPALITY FINANCE PLC 5.00000% 14-20.03.244,16 %
New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2012(24)
Anleihe · WKN A1G329 · ISIN AU3SG0000417
4,09 %
LANDWIRT.R.BK 13/24AD MTN4,06 %
Westpac Banking Corp. AD-Medium-Term Notes 2019(24)
Anleihe · WKN A2R13C · ISIN AU3CB0263275
3,74 %
Toronto-Dominion Bank, The AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)
Anleihe · WKN A2R4YS · ISIN AU3FN0048930
3,70 %
Mizuho Bank Ltd. AD-Med.-Term Nts 2019(24)
Anleihe · WKN A2R57Y · ISIN AU3CB0265551
3,63 %
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2012(24) Ser.137
Anleihe · WKN A1G6RB · ISIN AU3TB0000143
3,52 %
Kommunalbanken AS AD-Medium-Term Notes 2014(24)
Anleihe · WKN A1ZCYA · ISIN AU3CB0217826
3,49 %
International Finance Corp. AD-Notes 2019(24)
Anleihe · WKN A2R49F · ISIN AU3CB0265007
3,45 %
Summe:38,20 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - Q-acc ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - Q-acc ACC

Der aktiv verwaltete Subfonds ist ein Standard-VNAV Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarkfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Performance erzielt und mit den vorherrschenden Geldmarktindizes übereinstimmt. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios legt der Fondsmanager den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Renditen bei gleichzeitiger Beibehaltung eines konservativen Risikoprofils. Der Subfonds nutzt die Benchmark FTSE AUD 3M Eurodeposits als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds von der Benchmark stark abweichen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - Q-acc ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Robbie Taylor,Michael Hitzlberger,Zieshan Afzal
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    181,40 Mio. AUD109,39 Mio. EUR
  • Währung
    AUD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - Q-acc ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - Q-acc ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return