Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien

Commodity Capital - Global Mining Fund - P EUR ACC

WKN: A0YDDD

ISIN: LU0459291166

Emittent: 1741 Fund Services S.A.

WKN: A0YDDD

Emittent: 1741 Fund Services S.A.

ISIN: LU0459291166

heute, 14:30:36 •

80,610 EUR

+1,140 EUR+1,43 %

Geld

80,600 EUR

(200 Stk.)

Brief

83,030 EUR

(200 Stk.)

Fondsvolumen

37,41 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,77 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,10 %
Laufende Kosten	2,77 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Smartbroker

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Commodity Capital - Global Mining Fund - P EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
GREAT PACIFIC GOLD CORP	7,34 %
AMEX EXPLORATION INC.	6,81 %
GOLDMINING INC	4,94 %
VIZSLA SILVER CORP	4,36 %
RED 5 LTD	4,19 %
Summe:	27,64 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0459291166 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,77 %	nein	–
LU0901047646	CHF	Thesaurierend	5,00 %	2,78 %	nein	–
LU1858078865	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,27 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Commodity Capital - Global Mining Fund - P EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Edelmetalle

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 18.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2020

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Commodity Capital - Global Mining Fund - P EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen einer angemessenen Wertentwicklung in der jeweiligen Teilfondswährung. Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Wertentwicklung durch weltweite Investitionen in Rohstoffunternehmen zu erzielen, wobei sowohl in Majors, Juniors und Explorers investiert werden soll.

Stammdaten zu Commodity Capital - Global Mining Fund - P EUR ACC

KVG
1741 Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Tobias Tretter
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. August
Verwahrstelle
ING Luxembourg

Fondsvolumen
37,41 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Februar 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	80,610 EUR +1,140 EUR · +1,43 % heute, 14:30:36 · 0 Stk.	+1,140 EUR · +1,43 %	80,600 EUR heute, 14:31:20 · 200 Stk.	83,030 EUR heute, 14:31:20 · 200 Stk.	2,430 EUR 2,93 %
KVG Echtzeit	–	82,990 EUR -1,330 EUR · -1,58 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,330 EUR · -1,58 %	82,990 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	82,990 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Stuttgart FXplus Echtzeit	–	80,120 EUR -0,060 EUR · -0,07 % heute, 11:58:21 · 0 Stk.	-0,060 EUR · -0,07 %

Risiko-Kennzahlen zu Commodity Capital - Global Mining Fund - P EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
26,18 %
3 Monate
23,56 %
1 Jahr
20,24 %
3 Jahre
25,09 %
5 Jahre
30,05 %
10 Jahre
29,72 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,31 %
3 Monate
-9,73 %
1 Jahr
-27,17 %
3 Jahre
-60,74 %
5 Jahre
-60,74 %
10 Jahre
-60,74 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
52,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
84,32
3 Monate
84,32
1 Jahr
85,20
3 Jahre
158,06
5 Jahre
158,06
10 Jahre
158,06

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
70,98
3 Monate
63,30
1 Jahr
62,05
3 Jahre
62,05
5 Jahre
56,18
10 Jahre
17,43

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
77,21
3 Monate
70,97
1 Jahr
71,39
3 Jahre
100,92
5 Jahre
99,79
10 Jahre
72,61

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	26,18 %	23,56 %	20,24 %	25,09 %	30,05 %	29,72 %
Maximaler Verlust	-2,31 %	-9,73 %	-27,17 %	-60,74 %	-60,74 %	-60,74 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	47,22 %	53,33 %	52,50 %
Höchstkurs (in EUR)	84,32	84,32	85,20	158,06	158,06	158,06
Tiefstkurs (in EUR)	70,98	63,30	62,05	62,05	56,18	17,43
Durchschnittspreis (in EUR)	77,21	70,97	71,39	100,92	99,79	72,61

Performance-Kennzahlen zu Commodity Capital - Global Mining Fund - P EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+17,23 %
3 Monate
+22,29 %
1 Jahr
-0,38 %
3 Jahre
-37,72 %
5 Jahre
+32,72 %
10 Jahre
+126,91 %

Relativer Return: 1 Monat
+5,51 %
3 Monate
+8,63 %
1 Jahr
-5,90 %
3 Jahre
-52,99 %
5 Jahre
-27,51 %
10 Jahre
-4,72 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+5,51 %
3 Monate
+2,80 %
1 Jahr
-0,51 %
3 Jahre
-2,07 %
5 Jahre
-0,53 %
10 Jahre
-0,04 %

Performance im Jahr: 2024
+17,73 %
2023
-15,50 %
2022
-38,95 %
2021
+3,25 %
2020
+65,37 %
2019
+42,10 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,20 %
2 Jahre
-0,88 %
3 Jahre
-0,56 %
4 Jahre
+0,10 %
5 Jahre
+0,20 %
10 Jahre
+0,28 %

Excess Return: 1 Jahr
-4,14 %
2 Jahre
-39,41 %
3 Jahre
-36,28 %
4 Jahre
+11,79 %
5 Jahre
+34,22 %
10 Jahre
+124,76 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+17,23 %	+22,29 %	-0,38 %	-37,72 %	+32,72 %	+126,91 %
Relativer Return	+5,51 %	+8,63 %	-5,90 %	-52,99 %	-27,51 %	-4,72 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+5,51 %	+2,80 %	-0,51 %	-2,07 %	-0,53 %	-0,04 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+17,73 %	-15,50 %	-38,95 %	+3,25 %	+65,37 %	+42,10 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,20 %	-0,88 %	-0,56 %	+0,10 %	+0,20 %	+0,28 %
Excess Return	-4,14 %	-39,41 %	-36,28 %	+11,79 %	+34,22 %	+124,76 %