Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 1,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.11.2023 Ausschüttend | 0,200 CHF |
25.11.2022 Ausschüttend | 0,200 CHF |
26.11.2021 Ausschüttend | 0,200 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 3.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,42 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,42 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Dieser Teilfonds strebt danach, regelmässige Erträge und möglicherweise Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portefeuille ist hauptsächlich investiert in: 1) auf Lokal- oder bedeutende Währungen lautende Schuldtitel von staatlichen, privaten und anderen Emittenten in den Emerging Markets. Diese Emittenten können ein Rating von unter BBB aufweisen ('lower medium grade') 2) Währungen, einschliesslich Schwellenmarktwährungen 3) Finanzderivate, um Positionen in einzelnen Schuldtiteln und Währungen, einschliesslich Schwellenmarktwährungen, einzugehen. Der Fondsmanager selektiert die Anlagen des Teilfonds aufgrund seiner eigenen wirtschaftlichen Analyse. Die Auswahl der Vermögenswerte aus Emerging Markets liegt in seinem Ermessen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 4,770 CHF +0,012 CHF · +0,25 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 4,886 EUR -0,009 EUR · -0,19 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |