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TOP Defensiv Plus - EUR ACC

WKN: A0YJMH

ISIN: DE000A0YJMH9

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN: A0YJMH

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A0YJMH9

heute, 20:02:38 •

64,140 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

63,692 EUR

(800 Stk.)

Brief

64,295 EUR

(800 Stk.)

Fondsvolumen

61,46 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

0,28 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	0,15 %
Laufende Kosten	0,28 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Smartbroker
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu TOP Defensiv Plus - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return Act.Nom.UCITS ETF C EUR o.N.	9,96 %
Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	9,95 %
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	9,86 %
iShsIII-EO C.B.ex-F.1-5yr UC.E Registered Shares EUR o.N.	9,05 %
db x-tr.II-IBOXX EO Sov.Eu.1-3 Inh. Ant. 1C	7,49 %
InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	7,31 %
Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y Act.Nom.UCITS ETF EUR DR Ac.oN	6,09 %
Summe:	59,71 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0YJMH9 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	4,00 %	0,28 %	HANSAINVEST	50,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu TOP Defensiv Plus - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu TOP Defensiv Plus - EUR ACC

Ziel des Fondsmanagements ist es, langfristig eine im Vergleich zum Geldmarkt überdurchschnittliche Rendite in Euro zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere (insbesondere in Staatsanleihen und liquide Unternehmensanleihen mit guter Bonität) und Rentenfondsanteile. Das Management strebt einen Schwerpunkt beim Bonitätsrating im Investment Grade an. Mindestens 51% des Fonds müssen ständig in anleihebezogene Anlagen investiert sein. In Aktien und Aktienfonds dürfen insgesamt bis zu 25% des Fondsvermögens investiert sein. Bei der Anlage in Aktien stehen kapitalstarke und renommierte Unternehmen im Vordergrund, die in der Regel in großen internationalen Aktienindices enthalten sind.

Stammdaten zu TOP Defensiv Plus - EUR ACC

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
TOP Vermögensverwaltung AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Donner & Reuschel AG

Fondsvolumen
61,46 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
19. Oktober 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50,00 EUR / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	63,543 EUR -0,058 EUR · -0,09 % heute, 08:14:18 · 0 Stk.	-0,058 EUR · -0,09 %	63,692 EUR heute, 17:31:30 · 472 Stk.	64,177 EUR heute, 17:31:30 · 468 Stk.	0,485 EUR 0,76 %
KVG Echtzeit	–	63,890 EUR +0,020 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 EUR · +0,03 %	63,890 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	66,450 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,560 EUR 3,85 %
gettex Echtzeit	–	64,140 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 20:02:38 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	63,692 EUR heute, 20:00:17 · 800 Stk.	64,295 EUR heute, 20:00:17 · 800 Stk.	0,603 EUR 0,94 %
Düsseldorf Echtzeit	–	63,692 EUR -0,010 EUR · -0,02 % heute, 19:45:23 · 0 Stk.	-0,010 EUR · -0,02 %	63,692 EUR heute, 20:00:18 · 472 Stk.	64,213 EUR heute, 20:00:18 · 468 Stk.	0,521 EUR 0,81 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu TOP Defensiv Plus - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
1,26 %
3 Monate
1,48 %
1 Jahr
2,74 %
3 Jahre
2,74 %
5 Jahre
2,58 %
10 Jahre
2,49 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,28 %
3 Monate
-0,42 %
1 Jahr
-1,80 %
3 Jahre
-5,35 %
5 Jahre
-5,93 %
10 Jahre
-5,93 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
64,05
3 Monate
64,05
1 Jahr
64,38
3 Jahre
64,38
5 Jahre
64,45
10 Jahre
64,45

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
63,87
3 Monate
63,61
1 Jahr
61,11
3 Jahre
60,63
5 Jahre
60,63
10 Jahre
57,70

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
63,97
3 Monate
63,86
1 Jahr
62,53
3 Jahre
62,70
5 Jahre
63,01
10 Jahre
61,95

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,26 %	1,48 %	2,74 %	2,74 %	2,58 %	2,49 %
Maximaler Verlust	-0,28 %	-0,42 %	-1,80 %	-5,35 %	-5,93 %	-5,93 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	44,44 %	53,33 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	64,05	64,05	64,38	64,38	64,45	64,45
Tiefstkurs (in EUR)	63,87	63,61	61,11	60,63	60,63	57,70
Durchschnittspreis (in EUR)	63,97	63,86	62,53	62,70	63,01	61,95

Performance-Kennzahlen zu TOP Defensiv Plus - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,13 %
3 Monate
+0,16 %
1 Jahr
+3,38 %
3 Jahre
-0,17 %
5 Jahre
+1,17 %
10 Jahre
+13,45 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,19 %
3 Monate
-7,60 %
1 Jahr
-15,41 %
3 Jahre
-25,80 %
5 Jahre
-43,84 %
10 Jahre
-64,80 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,19 %
3 Monate
-2,60 %
1 Jahr
-1,38 %
3 Jahre
-0,83 %
5 Jahre
-0,96 %
10 Jahre
-0,87 %

Performance im Jahr: 2024
-0,79 %
2023
+4,84 %
2022
-3,66 %
2021
-0,19 %
2020
+0,03 %
2019
+4,62 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,14 %
2 Jahre
+0,34 %
3 Jahre
+0,15 %
4 Jahre
+0,35 %
5 Jahre
+0,21 %
10 Jahre
+0,42 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,38 %
2 Jahre
+2,06 %
3 Jahre
+1,27 %
4 Jahre
+3,66 %
5 Jahre
+2,67 %
10 Jahre
+11,30 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,13 %	+0,16 %	+3,38 %	-0,17 %	+1,17 %	+13,45 %
Relativer Return	-0,19 %	-7,60 %	-15,41 %	-25,80 %	-43,84 %	-64,80 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,19 %	-2,60 %	-1,38 %	-0,83 %	-0,96 %	-0,87 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,79 %	+4,84 %	-3,66 %	-0,19 %	+0,03 %	+4,62 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,14 %	+0,34 %	+0,15 %	+0,35 %	+0,21 %	+0,42 %
Excess Return	-0,38 %	+2,06 %	+1,27 %	+3,66 %	+2,67 %	+11,30 %