Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

UBS (Lux) Equity SICAV-European High Dividend Sustainable (EUR) - P DIS

WKN: A1H4KL

ISIN: LU0566497516

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A1H4KL

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0566497516

gestern, 08:00:00 • KVG

126,400 EUR

+0,170 EUR+0,13 %

Geld

126,400 EUR

Brief

126,400 EUR

Fondsvolumen

165,00 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,59 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,59 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,50 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.08.2023 Ausschüttend	2,740 EUR
01.08.2022 Ausschüttend	2,970 EUR
02.08.2021 Ausschüttend	2,930 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV-European High Dividend Sustainable (EUR) - P DIS

Wertpapiername	Anteil
Bouygues Aktie · WKN 858821 · ISIN FR0000120503	1,08 %
Poste Italiane Aktie · WKN A14V64 · ISIN IT0003796171	1,08 %
NN Group Aktie · WKN A115DY · ISIN NL0010773842	1,07 %
Stora Enso Oyj R Aktie · WKN 871004 · ISIN FI0009005961	1,07 %
Moncler Aktie · WKN A1W66W · ISIN IT0004965148	1,07 %
Mercedes-Benz Group (Daimler) Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000	1,06 %
Tele2 B Aktie · WKN A1WYU5 · ISIN SE0005190238	1,06 %
KINGFISHER Aktie · WKN 812861 · ISIN GB0033195214	1,06 %
UPM Kymmene Aktie · WKN 881026 · ISIN FI0009005987	1,06 %
SSE PLC Aktie · WKN 881905 · ISIN GB0007908733	1,05 %
Summe:	10,66 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0566497516 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,59 %	nein	–
LU1121265976	EUR	Ausschüttend	–	2,58 %	nein	–
LU0566497433	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,59 %	nein	–
LU0571745792	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,59 %	nein	–
LU0826316233	CHF	Ausschüttend	5,00 %	1,64 %	nein	–
LU1249369007	EUR	Ausschüttend	6,00 %	1,59 %	nein	–
LU0571744555	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,59 %	nein	–
LU0571745446	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,59 %	nein	–
LU0847997854	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,93 %	nein	–
LU1240784311	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,93 %	nein	–
LU1240784238	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,98 %	nein	–
LU1240784741	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,93 %	nein	–
LU1240784402	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,93 %	nein	–
LU2049072429	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,76 %	nein	200,00 Mio. CHF
LU2049072189	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,76 %	nein	200,00 Mio. CHF
LU2049072007	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,81 %	nein	200,00 Mio. CHF
LU2049072692	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,76 %	nein	200,00 Mio. CHF
LU2049072262	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,74 %	nein	200,00 Mio. CHF
LU2049072346	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,74 %	nein	200,00 Mio. CHF
LU1240784584	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,93 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV-European High Dividend Sustainable (EUR) - P DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Europa dividendenorientiert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

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Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV-European High Dividend Sustainable (EUR) - P DIS

Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in Europa. Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittliches Dividendeneinkommen im Vergleich zum Ertrag des europäischen Aktienmarktes. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Der Fondsmanager investiert das Fondsvermögen als Resultat eines Anlageprozesses, der auf quantitativen Finanzmodellen basiert und versucht dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI Europe (net div. reinvested) hedged CHF. Die Benchmark wird für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV-European High Dividend Sustainable (EUR) - P DIS

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Ian Paczek,Grzegorz Ledwon,Hajro Kadribeg
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
165,00 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
10. Dezember 2010
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	126,400 EUR +0,170 EUR · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,170 EUR · +0,13 %	126,400 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	126,400 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV-European High Dividend Sustainable (EUR) - P DIS

Volatilität: 1 Monat
6,92 %
3 Monate
7,24 %
1 Jahr
9,43 %
3 Jahre
13,49 %
5 Jahre
17,27 %
10 Jahre
15,89 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,81 %
3 Monate
-2,35 %
1 Jahr
-7,28 %
3 Jahre
-22,46 %
5 Jahre
-37,85 %
10 Jahre
-37,85 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
130,04
3 Monate
130,04
1 Jahr
130,04
3 Jahre
134,16
5 Jahre
135,99
10 Jahre
142,30

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
127,05
3 Monate
122,35
1 Jahr
112,31
3 Jahre
101,44
5 Jahre
84,52
10 Jahre
84,52

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
128,63
3 Monate
125,94
1 Jahr
121,07
3 Jahre
121,02
5 Jahre
119,06
10 Jahre
121,19

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,92 %	7,24 %	9,43 %	13,49 %	17,27 %	15,89 %
Maximaler Verlust	-1,81 %	-2,35 %	-7,28 %	-22,46 %	-37,85 %	-37,85 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	55,56 %	63,33 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	130,04	130,04	130,04	134,16	135,99	142,30
Tiefstkurs (in EUR)	127,05	122,35	112,31	101,44	84,52	84,52
Durchschnittspreis (in EUR)	128,63	125,94	121,07	121,02	119,06	121,19

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV-European High Dividend Sustainable (EUR) - P DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,53 %
3 Monate
+2,90 %
1 Jahr
+8,84 %
3 Jahre
+11,56 %
5 Jahre
+15,98 %
10 Jahre
+45,35 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,74 %
3 Monate
-5,15 %
1 Jahr
-11,53 %
3 Jahre
-17,37 %
5 Jahre
-36,08 %
10 Jahre
-55,96 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,74 %
3 Monate
-1,75 %
1 Jahr
-1,02 %
3 Jahre
-0,53 %
5 Jahre
-0,74 %
10 Jahre
-0,68 %

Performance im Jahr: 2024
+2,90 %
2023
+13,50 %
2022
-12,80 %
2021
+19,70 %
2020
-11,12 %
2019
+21,64 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,53 %
2 Jahre
+0,29 %
3 Jahre
+0,31 %
4 Jahre
+0,72 %
5 Jahre
+0,19 %
10 Jahre
+0,23 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,08 %
2 Jahre
+7,45 %
3 Jahre
+13,00 %
4 Jahre
+48,43 %
5 Jahre
+17,48 %
10 Jahre
+43,20 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,53 %	+2,90 %	+8,84 %	+11,56 %	+15,98 %	+45,35 %
Relativer Return	-0,74 %	-5,15 %	-11,53 %	-17,37 %	-36,08 %	-55,96 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,74 %	-1,75 %	-1,02 %	-0,53 %	-0,74 %	-0,68 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,90 %	+13,50 %	-12,80 %	+19,70 %	-11,12 %	+21,64 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,53 %	+0,29 %	+0,31 %	+0,72 %	+0,19 %	+0,23 %
Excess Return	+5,08 %	+7,45 %	+13,00 %	+48,43 %	+17,48 %	+43,20 %

UBS (Lux) Equity SICAV-European High Dividend Sustainable (EUR) - P DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV-European High Dividend Sustainable (EUR) - P DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Weitere Kurse

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