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Portfolio Selektion ZKB Oe - R EUR ACC

WKN: A1H46Z

ISIN: AT0000A0M7H0

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A1H46Z

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A0M7H0

gestern, 08:00:00 • KVG

166,190 EUR

-0,210 EUR-0,13 %

Geld

166,190 EUR

Brief

174,500 EUR

Fondsvolumen

351,27 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,60 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,02 %
Laufende Kosten	1,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Portfolio Selektion ZKB Oe - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2DH5P · ISIN LU1481202692	7,86 %
BlackRock Sustainable Euro Bond Fund - ZI2 EUR ACC Fonds · WKN A3DTJ6 · ISIN LU2525720749	7,41 %
iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2P2A7 · ISIN IE00BLDGH553	6,78 %
Schroder International Selection Fund Sustainable Euro Credit - C EUR ACC Fonds · WKN A2PXFE · ISIN LU2080995587	6,76 %
T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A3D8A6 · ISIN LU2573689044	6,57 %
Eleva European Selection Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A14NGT · ISIN LU1111643042	6,23 %
UBS ETF S&P 500 ESG UCITS ETF A USD Acc. (IE) ETF · WKN A2PEVA · ISIN IE00BHXMHL11	6,05 %
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A2JHSH · ISIN IE00BFMNPS42	5,09 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX0AC · ISIN LU0290355717	4,81 %
JPMorgan Funds-America Equity Fund - C EUR ACC Fonds · WKN A141YM · ISIN LU1303369224	4,49 %
Summe:	62,05 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A0M7H0 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,60 %	nein	–
AT0000A1LJD0	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,16 %	nein	2,00 Mio. EUR
AT0000A26F22	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,60 %	nein	2,00 Mio. EUR
AT0000A26F30	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,54 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Portfolio Selektion ZKB Oe - R EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Portfolio Selektion ZKB Oe - R EUR ACC

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Portfolio Selektion ZKB Oe ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt einen Vermögenszuwachs durch Zins- und Dividendenerträge, sowie durch Kapitalgewinne an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 80% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu Portfolio Selektion ZKB Oe - R EUR ACC

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
351,27 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. Dezember 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	166,190 EUR -0,210 EUR · -0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,210 EUR · -0,13 %	166,190 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	174,500 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	8,310 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Portfolio Selektion ZKB Oe - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
4,29 %
3 Monate
3,79 %
1 Jahr
4,36 %
3 Jahre
5,95 %
5 Jahre
6,83 %
10 Jahre
6,56 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,74 %
3 Monate
-1,74 %
1 Jahr
-4,42 %
3 Jahre
-16,77 %
5 Jahre
-19,21 %
10 Jahre
-19,21 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
169,34
3 Monate
169,34
1 Jahr
169,34
3 Jahre
171,51
5 Jahre
171,51
10 Jahre
171,51

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
166,40
3 Monate
159,85
1 Jahr
148,71
3 Jahre
141,21
5 Jahre
125,66
10 Jahre
112,58

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
168,08
3 Monate
165,57
1 Jahr
156,67
3 Jahre
157,07
5 Jahre
153,66
10 Jahre
141,96

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,29 %	3,79 %	4,36 %	5,95 %	6,83 %	6,56 %
Maximaler Verlust	-1,74 %	-1,74 %	-4,42 %	-16,77 %	-19,21 %	-19,21 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	50,00 %	61,67 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	169,34	169,34	169,34	171,51	171,51	171,51
Tiefstkurs (in EUR)	166,40	159,85	148,71	141,21	125,66	112,58
Durchschnittspreis (in EUR)	168,08	165,57	156,67	157,07	153,66	141,96

Performance-Kennzahlen zu Portfolio Selektion ZKB Oe - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,13 %
3 Monate
+4,12 %
1 Jahr
+12,09 %
3 Jahre
+4,55 %
5 Jahre
+22,64 %
10 Jahre
+58,99 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,62 %
3 Monate
-4,47 %
1 Jahr
-9,07 %
3 Jahre
-22,83 %
5 Jahre
-32,47 %
10 Jahre
-51,12 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,62 %
3 Monate
-1,51 %
1 Jahr
-0,79 %
3 Jahre
-0,72 %
5 Jahre
-0,65 %
10 Jahre
-0,59 %

Performance im Jahr: 2024
+3,71 %
2023
+11,85 %
2022
-14,30 %
2021
+8,16 %
2020
+6,66 %
2019
+18,01 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,68 %
2 Jahre
+0,55 %
3 Jahre
+0,29 %
4 Jahre
+0,98 %
5 Jahre
+0,63 %
10 Jahre
+0,68 %

Excess Return: 1 Jahr
+7,37 %
2 Jahre
+6,67 %
3 Jahre
+5,27 %
4 Jahre
+25,31 %
5 Jahre
+23,15 %
10 Jahre
+55,38 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,13 %	+4,12 %	+12,09 %	+4,55 %	+22,64 %	+58,99 %
Relativer Return	-0,62 %	-4,47 %	-9,07 %	-22,83 %	-32,47 %	-51,12 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,62 %	-1,51 %	-0,79 %	-0,72 %	-0,65 %	-0,59 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,71 %	+11,85 %	-14,30 %	+8,16 %	+6,66 %	+18,01 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,68 %	+0,55 %	+0,29 %	+0,98 %	+0,63 %	+0,68 %
Excess Return	+7,37 %	+6,67 %	+5,27 %	+25,31 %	+23,15 %	+55,38 %

Portfolio Selektion ZKB Oe - R EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Portfolio Selektion ZKB Oe - R EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Portfolio Selektion ZKB Oe - R EUR ACC

Fondsstrategie zu Portfolio Selektion ZKB Oe - R EUR ACC

Stammdaten zu Portfolio Selektion ZKB Oe - R EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Portfolio Selektion ZKB Oe - R EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Portfolio Selektion ZKB Oe - R EUR ACC

Fondsprospekte zu Portfolio Selektion ZKB Oe - R EUR ACC