Aktienfonds • Aktien Indien

Matthews Asia Funds - India Fund - A USD ACC

WKN: A1JS7F

ISIN: LU0594557299

Emittent: Matthews Asia

WKN: A1JS7F

Emittent: Matthews Asia

ISIN: LU0594557299

gestern, 08:00:00 •

23,384 EUR

-0,048 EUR-0,20 %

Geld

23,384 EUR

Brief

23,384 EUR

Fondsvolumen

46,70 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,80 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Matthews Asia Funds - India Fund - A USD ACC

Wertpapiername	Anteil
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021	5,66 %
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034	5,32 %
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021	4,52 %
SHRIRAM TRANS.DEMAT.IR 10 Aktie · WKN A0MVJW · ISIN INE721A01013	3,93 %
AXIS BANK LTD IR 2 Aktie · WKN A119AU · ISIN INE238A01034	3,70 %
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018	3,55 %
TATA CONSULTANCY IR 1 Aktie · WKN A0B7ZY · ISIN INE467B01029	3,35 %
INDUSIND BANK DEMAT.IR10 Aktie · WKN A0M7QQ · ISIN INE095A01012	3,13 %
HINDUST.UNILEV.DEMAT.IR 1 Aktie · WKN 946066 · ISIN INE030A01027	2,77 %
MARUTI SUZUKI (DEMAT.)IR5 Aktie · WKN 121582 · ISIN INE585B01010	2,39 %
Summe:	38,32 %

Stand: 31.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0594557299 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,80 %	nein	1.000,00 USD
LU0594557455	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,80 %	nein	500,00 GBP
LU0594558263	GBP	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	50.000,00 GBP
LU0594557885	USD	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	100.000,00 USD
LU1328161077	USD	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Matthews Asia Funds - India Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Indien

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Matthews Asia Funds - India Fund - A USD ACC

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds will sein Anlageziel durch die überwiegende (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) direkte oder indirekte Anlage in öffentlich gehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in oder maßgeblichen Verbindungen nach Indien erreichen. Daneben kann der Fonds weltweit in andere zulässige Anlagen investieren.

Stammdaten zu Matthews Asia Funds - India Fund - A USD ACC

KVG
Matthews Asia
Fondsmanager/Anlageberater
Peeyush Mittal, Swagato Ghosh
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.

Fondsvolumen
46,70 Mio. USD43,22 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. Juni 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	24,950 USD +0,040 USD · +0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,040 USD · +0,16 %	24,950 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	24,950 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	23,384 EUR -0,048 EUR · -0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,048 EUR · -0,20 %	23,384 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	23,384 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - India Fund - A USD ACC

Volatilität: 1 Monat
10,04 %
3 Monate
14,10 %
1 Jahr
11,26 %
3 Jahre
15,68 %
5 Jahre
20,01 %
10 Jahre
17,58 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,92 %
3 Monate
-5,69 %
1 Jahr
-5,69 %
3 Jahre
-24,13 %
5 Jahre
-42,23 %
10 Jahre
-46,92 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
25,54
3 Monate
25,64
1 Jahr
25,64
3 Jahre
25,64
5 Jahre
25,64
10 Jahre
25,64

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
24,18
3 Monate
23,77
1 Jahr
18,53
3 Jahre
17,24
5 Jahre
8,88
10 Jahre
8,88

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
24,94
3 Monate
24,85
1 Jahr
22,37
3 Jahre
20,52
5 Jahre
18,11
10 Jahre
15,71

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,04 %	14,10 %	11,26 %	15,68 %	20,01 %	17,58 %
Maximaler Verlust	-1,92 %	-5,69 %	-5,69 %	-24,13 %	-42,23 %	-46,92 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	83,33 %	63,89 %	66,67 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	25,54	25,64	25,64	25,64	25,64	25,64
Tiefstkurs (in EUR)	24,18	23,77	18,53	17,24	8,88	8,88
Durchschnittspreis (in EUR)	24,94	24,85	22,37	20,52	18,11	15,71

Performance-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - India Fund - A USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+4,40 %
3 Monate
+4,39 %
1 Jahr
+37,38 %
3 Jahre
+57,47 %
5 Jahre
+73,74 %
10 Jahre
+257,17 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,76 %
3 Monate
-1,99 %
1 Jahr
-1,00 %
3 Jahre
-3,61 %
5 Jahre
-5,57 %
10 Jahre
+8,84 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,76 %
3 Monate
-0,67 %
1 Jahr
-0,08 %
3 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
-0,10 %
10 Jahre
+0,07 %

Performance im Jahr: 2024
+8,24 %
2023
+23,78 %
2022
-6,52 %
2021
+32,15 %
2020
+7,75 %
2019
+4,18 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,63 %
2 Jahre
+0,87 %
3 Jahre
+0,82 %
4 Jahre
+1,50 %
5 Jahre
+0,54 %
10 Jahre
+0,60 %

Excess Return: 1 Jahr
+29,77 %
2 Jahre
+26,61 %
3 Jahre
+43,45 %
4 Jahre
+149,10 %
5 Jahre
+66,74 %
10 Jahre
+176,80 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,40 %	+4,39 %	+37,38 %	+57,47 %	+73,74 %	+257,17 %
Relativer Return	+0,76 %	-1,99 %	-1,00 %	-3,61 %	-5,57 %	+8,84 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,76 %	-0,67 %	-0,08 %	-0,10 %	-0,10 %	+0,07 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,24 %	+23,78 %	-6,52 %	+32,15 %	+7,75 %	+4,18 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,63 %	+0,87 %	+0,82 %	+1,50 %	+0,54 %	+0,60 %
Excess Return	+29,77 %	+26,61 %	+43,45 %	+149,10 %	+66,74 %	+176,80 %

Matthews Asia Funds - India Fund - A USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Matthews Asia Funds - India Fund - A USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Matthews Asia Funds - India Fund - A USD ACC

Fondsstrategie zu Matthews Asia Funds - India Fund - A USD ACC

Stammdaten zu Matthews Asia Funds - India Fund - A USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Fondsprospekte zu Matthews Asia Funds - India Fund - A USD ACC