Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,86 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.03.2024 Ausschüttend | 0,066 USD |
20.12.2023 Ausschüttend | 0,082 USD |
20.09.2023 Ausschüttend | 0,108 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 8,93 % |
SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 5,89 % |
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 3,22 % |
Bank of China H Aktie · WKN A0M4WZ · ISIN CNE1000001Z5 | 2,68 % |
China Petroleum & Chemi. Aktie · WKN A0M4XN · ISIN CNE1000002Q2 | 2,57 % |
Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014 | 2,29 % |
Prosus Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783 | 2,17 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 2,06 % |
Grupo Aeroportuario del Pacífico Aktie · WKN A0JDXN · ISIN MX01GA000004 | 1,98 % |
Bank Rakyat Indonesia Aktie · WKN A1H5MK · ISIN ID1000118201 | 1,97 % |
Summe: | 33,76 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | BlackRock | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 5.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 5.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 5.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 5.000,00 USD | |
NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 25.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,36 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,36 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,07 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt an, überdurchschnittliche Erträge auf Ihre Anlage zu erzielen und ein langfristiges Kapitalwachstum aufrechtzuerhalten. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Schwellenmärkten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Anlagen können auch in Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen vorgenommen werden, die ihren Sitz in entwickelten Märkten haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben, jedoch über bedeutende Geschäftstätigkeiten in Schwellenländern verfügen. Der Fonds kann indirekt in Schwellenländer anlegen, indem er in American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) anlegt, die an Börsen und geregelten Märkten außerhalb von Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden. ADRs und GDRs sind von Finanzinstituten ausgegebene Anlagen, die ein Engagement in den ihnen zugrunde liegenden Eigenkapitalinstrumenten ermöglichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,940 USD -0,010 USD · -0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,269 EUR -0,010 EUR · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |