Rentenfonds • Renten sonstige Währungen

Allianz GIF - Allianz China Strategic Bond - A USD DIS

ISIN
LU0665630819
5,601 EUR
+0,026 EUR+0,47 %
Geld
5,601 EUR
(4.500 Stk.)
Brief
5,685 EUR
(4.500 Stk.)
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Fondsvolumen
7,78 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,65 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.12.2023
Ausschüttend
0,276 USD
15.12.2022
Ausschüttend
0,229 USD
15.12.2021
Ausschüttend
0,433 USD
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Allianz GIF - Allianz China Strategic Bond - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
Dah Sing Bank Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)
Anleihe · WKN A3LQ16 · ISIN XS2701169901
3,54 %
Bank of East Asia Ltd., The DL-FLR Notes 2020(25/30)
Anleihe · WKN A28XYY · ISIN XS2168040744
3,25 %
CNPC (HK) Overseas Capital Ltd DL-Notes 2011(11/41) Reg.S
Anleihe · WKN A1GQN3 · ISIN USG21895AC44
2,94 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2022(27/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LBDM · ISIN USG84228FL77
2,90 %
MIRAE ASSET SECURITIES CO. LTD DL-MEDIUM-TERM NOTES 2023(26)
Anleihe · WKN A3LLC9 · ISIN XS2651633609
2,73 %
China Hongqiao Group Ltd DL-Notes 2021(21/24)
Anleihe · WKN A3KR9F · ISIN XS2348238259
2,71 %
Bank of China Ltd. DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S
Anleihe · WKN A1ZSA2 · ISIN US06120TAA60
2,70 %
Huarong Finance 2019 Co. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2019(24)
Anleihe · WKN A2R20S · ISIN XS2001732101
2,68 %
Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-FLR Notes 2024(34/Und.)
Anleihe · WKN A3LVKD · ISIN US86562MDK36
2,68 %
China St.Const.Fin.(KY)III Ltd DL-FLR Notes 2019(24/Und.)
Anleihe · WKN A2SA5X · ISIN XS2084426514
2,66 %
Summe:28,79 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Allianz GIF - Allianz China Strategic Bond - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Greater China High Yield Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Allianz GIF - Allianz China Strategic Bond - A USD DIS

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in Rentenmärkten der VR China sowie Hongkongs, Taiwans und Macaus. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 69 % des Teilfondsvermögens dürfen über das FIIProgramm (Foreign Institutional Investors) investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Teilfonds werden wir den Vergleichsindex nicht nachbilden oder reproduzieren. Die Vermögenswerte des Teilfonds weichen daher signifikant von dem Vergleichsindex ab..

Stammdaten zu Allianz GIF - Allianz China Strategic Bond - A USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Elvis Chan
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    7,78 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz China Strategic Bond - A USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz China Strategic Bond - A USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Allianz GIF - Allianz China Strategic Bond - A USD DIS