Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,88 % |
Laufende Kosten | 0,94 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,88 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.09.2023 Ausschüttend | 65,243 EUR |
15.09.2022 Ausschüttend | 10,206 EUR |
15.09.2020 Ausschüttend | 1,494 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Einhell Germany Vz Aktie · WKN 565493 · ISIN DE0005654933 | 3,58 % |
La Francaise de L'Energie Aktie · WKN A2AA65 · ISIN FR0013030152 | 3,57 % |
Amadeus FiRe Aktie · WKN 509310 · ISIN DE0005093108 | 3,35 % |
Gruppo MutuiOnline Aktie · WKN A0MUDJ · ISIN IT0004195308 | 3,28 % |
Volex PLC Aktie · WKN 896733 · ISIN GB0009390070 | 3,18 % |
Alpha Financial Markets Consulting Aktie · WKN A2JSTV · ISIN GB00BF16C058 | 3,14 % |
B&C SPEAKERS Aktie · WKN A0MXCK · ISIN IT0001268561 | 2,97 % |
H+H International Aktie · WKN 880442 · ISIN DK0015202451 | 2,89 % |
Aubay Technology Aktie · WKN 915268 · ISIN FR0000063737 | 2,69 % |
DATAGROUP Aktie · WKN A0JC8S · ISIN DE000A0JC8S7 | 2,66 % |
Summe: | 31,31 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,94 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 4,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck wird das Fondsvermögen überwiegend in Aktien von Unternehmen mit äußerst geringer Marktkapitalisierung angelegt, die in Europa börsennotiert sind. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Wertpapiere von Unternehmen mit äußerst geringer Marktkapitalisierung mit Sitz in den Industrieländern Europas (inklusive der Türkei und Russlands) oder in einem Land, in dem ein Unternehmen des MSCI Europe Small Cap (net) Index seinen Sitz hat. Die Marktkapitalisierung dieser Unternehmen darf höchstens 200 Millionen Euro betragen. Ferner können wir bis zu 30 % des Fondsvermögens in sonstige Aktien oder vergleichbare Wertpapiere, Wandelanleihen oder Optionsscheine investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 3.636,790 EUR +4,430 EUR · +0,12 % heute, 08:00:00 · unbekannt |