Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,17 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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BNP Paribas Cash Invest - E EUR ACC Fonds · WKN A0J3GY · ISIN FR0007496047 | 9,53 % |
Summe: | 9,53 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des FCP besteht darin, es Ihnen zu ermöglichen, (i) von einem variablen synthetischen Engagement in einer quantitativen Strategie ('Strategie'), die aus Kaufpositionen in unterschiedlichen Klassen von Vermögenswerten (Aktien, Zinssätzen, Rohstoffen über Terminkontrakt-Indizes, Immobilien und Devisen) besteht, und (ii) einem gleitenden Schutzmechanismus zu profitieren, durch den der Nettoinventarwert an jedem Bewertungstag des FCP mindestens 90 % des Nettoinventarwerts am letzten Geschäftstag des Vormonats und (ii) 99 % des während des Vormonats bestehenden Schutzniveaus beträgt. Der FCP bietet einen gleitenden Garantiemechanismus, der bewirkt, dass der Nettoinventarwert des FCP an jedem Tag mindestens dem höheren Wert von 90 % des Nettoinventarwerts am letzten Geschäftstag des Vormonats oder (ii) 99 % des während des Vormonats bestehenden Schutzniveaus entspricht. Die Risikoanlagen des FCP bestehen in einem Engagement in einer quantitativen Strategie ('Strategie'), die die Entwicklung von zwei Portfolios nachbildet: einem risikoreichen Portfolio und einem defensiven Portfolio. Die Allokation erfolgt bei beiden Portfolios durch die Anwendung quantitativer Algorithmen. Das Engagement in der Strategie kann mittels eines von BNP Paribas entwickelten Strategieindex erfolgen, der vom FCP gemäß den geltenden Vorschriften genutzt werden darf. - Die Transaktionen an den Derivatemärkten werden über Swap-Kontrakte getätigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.138,400 EUR -5,450 EUR · -0,48 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |