Aktienfonds • Aktien USA

JP Morgan US Value Fund A USD Dis.

ISIN
LU0119066131
40,546 EUR
-0,015 EUR-0,04 %
Geld
40,315 EUR
(273 Stk.)
Brief
40,776 EUR
(270 Stk.)
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Fondsvolumen
3,13 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,69 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,69 %
Rückgabegebühr0,50 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
13.09.2023
Ausschüttend
0,010 USD
14.09.2022
Ausschüttend
0,010 USD
09.09.2021
Ausschüttend
0,010 USD
Sparplanfähigkeit
Smartbroker
Deutsche Bank MaxBlue
DKB

Top Holdings zu JP Morgan US Value Fund A USD Dis.

WertpapiernameAnteil
Wells Fargo
Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015
3,08 %
ConocoPhillips
Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045
3,07 %
Chevron
Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005
2,62 %
Bank of America
Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046
2,39 %
Axalta
Aktie · WKN A12EDV · ISIN BMG0750C1082
2,33 %
CSX Corp.
Aktie · WKN 865857 · ISIN US1264081035
2,29 %
Berkshire Hathaway B
Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026
2,26 %
Morgan Stanley
Aktie · WKN 885836 · ISIN US6174464486
2,09 %
Blackrock
Aktie · WKN 928193 · ISIN US09247X1019
2,04 %
ExxonMobil
Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022
2,04 %
Summe:24,21 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu JP Morgan US Value Fund A USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
C

Fondsstrategie zu JP Morgan US Value Fund A USD Dis.

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US Unternehmen. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Stammdaten zu JP Morgan US Value Fund A USD Dis.

  • Fondsvolumen
    3,13 Mrd. USD2,93 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    35.000,00 USD / 1.000,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan US Value Fund A USD Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan US Value Fund A USD Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu JP Morgan US Value Fund A USD Dis.