Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

UBS (Lux) Equity SICAV - German Opportunity (EUR) - P CHF ACC H

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

319,718 EUR
-0,205 EUR-0,06 %
Geld
319,718 EUR
Brief
319,718 EUR
W​e​r​b​u​n​g von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
132,71 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,63 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,24 %
Laufende Kosten1,63 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,55 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - German Opportunity (EUR) - P CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
Deutsche Telekom
Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508
9,39 %
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
9,31 %
SAP
Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600
9,06 %
Siemens
Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101
7,77 %
Deutsche Börse
Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055
4,83 %
BASF
Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111
4,81 %
EON
Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999
4,49 %
Deutsche Post
Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004
4,26 %
Airbus Group (EADS)
Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190
4,22 %
Infineon
Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004
3,96 %
Summe:62,10 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Sektor mit Wachstumspotenzial
Wasser - ein Hightech-Thema für Investoren mit Weitblick · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Wasser - ein Hightech-Thema für Investoren mit Weitblick
Kryptowährung
Bitcoin als Hebel für das Portfolio richtig einsetzen – mit diesem ETP ist das einfach möglich · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Bitcoin als Hebel für das Portfolio richtig einsetzen – mit diesem ETP ist das einfach möglich
Kryptowährungen
Das Altcoin-Universum als Hebel ins eigene Portfolio bringen – ganz einfach, mit diesen ETPs · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Symbolische Darstellung verschiedener Krypto-Währungen
Bitcoin-Bärenmarkt:
Niedrigere Kurse für den langfristigen Einstieg nutzen – mit diesem ETP · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Niedrigere Kurse für den langfristigen Einstieg nutzen – mit diesem ETP

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - German Opportunity (EUR) - P CHF ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - German Opportunity (EUR) - P CHF ACC H

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds investiert 70% in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder primär dort aktiv sind. Auf Basis der fundierten Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale und steht im Einklang mit Artikel 8 der SFDR. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex HDAX verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex HDAX als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab. Diese Anteilsklasse ist ausschüttend. Ausschüttungen können aus den Erträgen und Kapital zusammengesetzt sein und dürfen exklusive von Gebühren erfolgen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - German Opportunity (EUR) - P CHF ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Xavier Lefranc, Thomas Angermann, Adrian Munoz
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    132,71 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - German Opportunity (EUR) - P CHF ACC H

Volatilität
1 Monat
17,10 %
3 Monate
21,44 %
1 Jahr
14,26 %
3 Jahre
13,61 %
5 Jahre
15,45 %
10 Jahre
17,38 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,09 %
3 Monate
-10,86 %
1 Jahr
-10,86 %
3 Jahre
-15,51 %
5 Jahre
-25,51 %
10 Jahre
-42,53 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
292,75
3 Monate
292,75
1 Jahr
292,75
3 Jahre
292,75
5 Jahre
292,75
10 Jahre
292,75
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
275,88
3 Monate
257,14
1 Jahr
257,14
3 Jahre
196,22
5 Jahre
167,41
10 Jahre
119,67
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
282,81
3 Monate
275,67
1 Jahr
274,18
3 Jahre
245,66
5 Jahre
229,06
10 Jahre
204,66
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität17,10 %21,44 %14,26 %13,61 %15,45 %17,38 %
Maximaler Verlust-3,09 %-10,86 %-10,86 %-15,51 %-25,51 %-42,53 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %66,67 %56,67 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)292,75292,75292,75292,75292,75292,75
Tiefstkurs (in EUR)275,88257,14257,14196,22167,41119,67
Durchschnittspreis (in EUR)282,81275,67274,18245,66229,06204,66

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - German Opportunity (EUR) - P CHF ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+6,46 %
3 Monate
+0,88 %
1 Jahr
+7,71 %
3 Jahre
+46,58 %
5 Jahre
+65,89 %
10 Jahre
+123,08 %
Relativer Return
1 Monat
+1,01 %
3 Monate
-5,72 %
1 Jahr
-12,35 %
3 Jahre
-12,02 %
5 Jahre
-11,70 %
10 Jahre
-34,83 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,01 %
3 Monate
-1,95 %
1 Jahr
-1,09 %
3 Jahre
-0,36 %
5 Jahre
-0,21 %
10 Jahre
-0,36 %
Performance im Jahr
2026
+8,21 %
2025
+15,39 %
2024
+8,92 %
2023
+21,18 %
2022
-8,59 %
2021
+23,39 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,27 %
2 Jahre
+0,59 %
3 Jahre
+0,63 %
4 Jahre
+0,74 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
+0,36 %
Excess Return
1 Jahr
+3,88 %
2 Jahre
+18,96 %
3 Jahre
+29,59 %
4 Jahre
+49,75 %
5 Jahre
+40,13 %
10 Jahre
+83,54 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+6,46 %+0,88 %+7,71 %+46,58 %+65,89 %+123,08 %
Relativer Return+1,01 %-5,72 %-12,35 %-12,02 %-11,70 %-34,83 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,01 %-1,95 %-1,09 %-0,36 %-0,21 %-0,36 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+8,21 %+15,39 %+8,92 %+21,18 %-8,59 %+23,39 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,27 %+0,59 %+0,63 %+0,74 %+0,46 %+0,36 %
Excess Return+3,88 %+18,96 %+29,59 %+49,75 %+40,13 %+83,54 %

Fondsprospekte zu UBS (Lux) Equity SICAV - German Opportunity (EUR) - P CHF ACC H