Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
Laufende Kosten | 1,77 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.02.2024 Ausschüttend | 3,500 EUR |
17.02.2023 Ausschüttend | 3,500 EUR |
18.02.2022 Ausschüttend | 3,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Dell Computer Corp. DL-Debentures 1998(98/28) | 9,44 % |
Sirius XM Radio Inc. DL-Notes 19/29 | 7,93 % |
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2018(18/28) | 5,82 % |
TBF SMART POWER EUR I | 5,12 % |
TBF GLOBAL TECHNOLOGY Inhaber-Anteile USD (I) | 4,81 % |
Apple Inc. DL-Notes 2023(23/53) | 4,12 % |
Cheniere Energy Inc. DL-Notes 2021(21/28) | 4,01 % |
Constellium SE EO-Notes 2017(17/26) Reg.S | 3,98 % |
Meta Platforms Inc. DL-Notes 2023(23/53) | 3,51 % |
United Rentals N. America Inc. DL-Notes 2021(21/32) | 2,86 % |
Summe: | 51,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,77 % | HANSAINVEST | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,96 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,17 % | HANSAINVEST | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,04 % | HANSAINVEST | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor. Der Fonds ist überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten investiert. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen max. 25% des Wertes des Fonds ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen. Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich aus den Bausteinen Index, Substanz und Wachstum zusammen, deren Gewichtung ebenfalls quantitativ gesteuert wird. Die Gewichtung und Berücksichtigung der Kriterien der Anlagepolitik kann variieren und zur vollständigen Nichtbeachtung oder zur deutlichen Überbewertung einzelner oder mehrerer Kriterien führen. Die Kriterien sind weder abschließend noch vollzählig, so dass ergänzend andere, hier nicht genannte Kriterien verwendet werden können, um insbesondere auch zukünftigen Entwicklungen Rechnung zu tragen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 97,280 EUR -0,170 EUR · -0,17 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 98,070 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 14:47:33 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 97,060 EUR +0,280 EUR · +0,29 % heute, 12:54:59 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 98,140 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 12:54:24 · 0 Stk. |