Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,88 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States Treasury Note/Bond 3.875 Aug 15 33 | 3,40 % |
China Development Bank 4.040 Jul 06 28 | 2,70 % |
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400 Mar 01 28 | 2,60 % |
China Government Bond 2.260 Feb 24 25 | 2,50 % |
Shanghai Commercial Bank 6.375 Feb 28 33 | 2,20 % |
Bocom International Blossom 1.750 Jun 28 26 | 2,00 % |
Hutama Karya Persero 3.750 May 11 30 | 2,00 % |
Pertamina Persero PT 6.450 May 30 44 | 1,90 % |
SK Hynix 5.500 Jan 16 29 | 1,80 % |
PLDT 2.500 Jan 23 31 | 1,80 % |
Summe: | 22,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,23 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,23 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,53 % | nein | 500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,93 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. - Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldinstrumente (sowohl von Regierungen als auch von Unternehmen) aus Asien. - Der Fonds kann in bedingte Wandelanleihen investieren. - Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). - Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). - Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark 85 % JP Morgan JACI Investment Grade Index und 15 % Bloomberg China Treasury and Policy Bank Total Return Index (CNY) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. - Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weiten Ermessensspielraum, und die Risiko/Rendite-Eigenschaften des Fonds können im Lauf der Zeit erheblich von der Benchmark abweichen. - Der Fonds bewirbt ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. - Sie können Anteile am Fonds an jedem Handelstag (wie im Prospekt definiert) kaufen und verkaufen. - Alle Erträge aus Ihrer Anlage werden reinvestiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,997 USD -0,025 USD · -0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,273 EUR -0,039 EUR · -0,35 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |