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Währungsfonds UI - P EUR DIS

WKN: A1JZLD

ISIN: DE000A1JZLD5

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A1JZLD

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A1JZLD5

gestern, 08:00:00 • KVG

80,930 EUR

+0,140 EUR+0,17 %

Geld

80,930 EUR

Brief

82,950 EUR

Fondsvolumen

134,86 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,50 %

Laufende Kosten

0,90 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr	0,79 %
Laufende Kosten	0,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.10.2023 Ausschüttend	1,800 EUR
17.10.2022 Ausschüttend	1,700 EUR
15.10.2021 Ausschüttend	1,500 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Währungsfonds UI - P EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Singapur, Republik SD-Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A284VD · ISIN SGXF29144064	3,03 %
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KL1E · ISIN XS2302922302	3,01 %
MALAYSIA 2027 3/07 Anleihe · WKN A0NZMR · ISIN MYBMX0700034	2,70 %
Tschechien KC-Bonds 2021(32) Ser.138 Anleihe · WKN A3KP64 · ISIN CZ0001006233	2,65 %
Singapur, Republik SD-Bonds 2016(26) Anleihe · WKN A1VPUN · ISIN SG31A8000003	2,59 %
International Bank Rec. Dev. NK-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KNB1 · ISIN XS2317058720	2,56 %
International Bank Rec. Dev. CD-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A287HG · ISIN CA459058JP94	2,47 %
ASIAN DEV.BK 19/24 MTN	2,46 %
International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2018(30) Anleihe · WKN A19UZW · ISIN XS1753775730	2,32 %
MALAYSIA 2028 0513 Anleihe · WKN A1HM9X · ISIN MYBMS1300057	2,26 %
Summe:	26,05 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A1JZLD5 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,50 %	0,90 %	Universal Investment	–
DE000A2DTND5	EUR	Ausschüttend	2,50 %	0,90 %	nein	5.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Währungsfonds UI - P EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 18.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Währungsfonds UI - P EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Vermögensgegenstände, die auf Fremdwährung lauten. Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehalten werden soll.

Stammdaten zu Währungsfonds UI - P EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Hamburger Sparkasse AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
UBS Europe SE

Fondsvolumen
134,86 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
17. September 2012
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	80,930 EUR +0,140 EUR · +0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,140 EUR · +0,17 %	80,930 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	82,950 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,020 EUR 2,44 %

Risiko-Kennzahlen zu Währungsfonds UI - P EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,10 %
3 Monate
3,10 %
1 Jahr
4,07 %
3 Jahre
4,50 %
5 Jahre
4,55 %
10 Jahre
5,15 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,33 %
3 Monate
-0,78 %
1 Jahr
-2,42 %
3 Jahre
-6,56 %
5 Jahre
-8,78 %
10 Jahre
-14,02 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
81,71
3 Monate
82,07
1 Jahr
82,13
3 Jahre
87,06
5 Jahre
89,05
10 Jahre
103,51

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
81,44
3 Monate
81,03
1 Jahr
78,14
3 Jahre
78,14
5 Jahre
78,14
10 Jahre
78,14

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
81,59
3 Monate
81,64
1 Jahr
80,82
3 Jahre
82,96
5 Jahre
84,19
10 Jahre
88,05

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,10 %	3,10 %	4,07 %	4,50 %	4,55 %	5,15 %
Maximaler Verlust	-0,33 %	-0,78 %	-2,42 %	-6,56 %	-8,78 %	-14,02 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	44,44 %	51,67 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	81,71	82,07	82,13	87,06	89,05	103,51
Tiefstkurs (in EUR)	81,44	81,03	78,14	78,14	78,14	78,14
Durchschnittspreis (in EUR)	81,59	81,64	80,82	82,96	84,19	88,05

Performance-Kennzahlen zu Währungsfonds UI - P EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,33 %
3 Monate
-0,28 %
1 Jahr
+3,56 %
3 Jahre
+0,85 %
5 Jahre
+2,55 %
10 Jahre
+7,51 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,71 %
3 Monate
+0,27 %
1 Jahr
+2,41 %
3 Jahre
+8,98 %
5 Jahre
+6,16 %
10 Jahre
-13,11 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,71 %
3 Monate
+0,09 %
1 Jahr
+0,20 %
3 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
+0,10 %
10 Jahre
-0,12 %

Performance im Jahr: 2024
-0,84 %
2023
+4,04 %
2022
-2,75 %
2021
+2,25 %
2020
-1,82 %
2019
+4,95 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,06 %
2 Jahre
-0,05 %
3 Jahre
+0,17 %
4 Jahre
+0,37 %
5 Jahre
+0,18 %
10 Jahre
+0,10 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,20 %
2 Jahre
-0,44 %
3 Jahre
+2,29 %
4 Jahre
+6,71 %
5 Jahre
+4,05 %
10 Jahre
+5,36 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,33 %	-0,28 %	+3,56 %	+0,85 %	+2,55 %	+7,51 %
Relativer Return	-0,71 %	+0,27 %	+2,41 %	+8,98 %	+6,16 %	-13,11 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,71 %	+0,09 %	+0,20 %	+0,24 %	+0,10 %	-0,12 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,84 %	+4,04 %	-2,75 %	+2,25 %	-1,82 %	+4,95 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,06 %	-0,05 %	+0,17 %	+0,37 %	+0,18 %	+0,10 %
Excess Return	-0,20 %	-0,44 %	+2,29 %	+6,71 %	+4,05 %	+5,36 %