Rentenfonds • Renten Emerging Markets
abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund - A USD DIS
- WKN
- 769094
- ISIN
- LU0132413252
•
12,062 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
12,060 EUR
2.100 Stk.
Brief
12,174 EUR
2.100 Stk.
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Fondsvolumen
305,16 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,69 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,69 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
04.05.2026 Ausschüttend | 0,058 USD |
01.04.2026 Ausschüttend | 0,065 USD |
02.03.2026 Ausschüttend | 0,053 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Dominikanische Republik DL-Bonds 2018(18/28) Reg.S Anleihe · WKN A193M0 · ISIN USP3579ECB13 | 2,91 % |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC Fonds · WKN A1J094 · ISIN LU0643934481 | 2,70 % |
Brasilien DL-Bonds 2025(25/33) Anleihe · WKN A4EK0J · ISIN US105756CP36 | 2,17 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2021(33) Anleihe · WKN A3KWBJ · ISIN US900123DD96 | 1,73 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S Anleihe · WKN A28XYG · ISIN XS2176899701 | 1,64 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(36-40) Reg.S Anleihe · WKN A281FF · ISIN XS2214239175 | 1,62 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/28-41) Anleihe · WKN A282B0 · ISIN US040114HV54 | 1,61 % |
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S Anleihe · WKN A2SAY2 · ISIN XS2083302419 | 1,52 % |
Brasilien DL-Bonds 2019(19/50) Anleihe · WKN A2R957 · ISIN US105756CB40 | 1,52 % |
Peru DL-Bonds 2024(24/54) Anleihe · WKN A3L2G8 · ISIN US715638EC21 | 1,47 % |
| Summe: | 18,89 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund - A USD DIS
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er vor allem in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Schwellenländermärkten investiert.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden.- Anleihen haben unterschiedliche Kreditqualität und können zu bis zu 100 % in Anleihen unterhalb des Investment-Grade- Niveaus investiert werden.- Anlagen in Anleihen werden nach dem Emerging Markets Bond Promoting ESG Investment Approach (der 'Anlageansatz') erfolgen, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' veröffentlicht ist.- Nach diesen Kriterien werden die ESGP-Aspekte (Environmental, Social, Governance and Political) von staatlichen Emittenten bewertet, was bedeutet, dass jedem Emittenten ein ESGP-Score zugewiesen wird. Mithilfe des ESGP-Scores können einige Länder, die unter einem Schwellenwert liegen, aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen werden.- Neben dem Ausschlussschwellenwert wird ein qualitatives 'Direction of Travel Assessment' prognostiziert, mit dem Ausschlüsse außer Kraft gesetzt werden können, wenn ESGP-Schwachstellen vom Emittenten angemessen berücksichtigt werden und sich dies nicht auf die Daten auswirkt.- Für Unternehmensanleihen werden mithilfe des 'abrdn ESG House Score' die Unternehmen mit den höchsten ESG-Risiken ausgeschlossen.
Stammdaten zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGlobal Emerging Market Debt Team
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCitibank Europe plc Luxembourg Branch
- Fondsvolumen305,16 Mio. USD262,14 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500,00 USD / 1.500,00 USD
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Stuttgart Echtzeit  | – | 12,062 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 10:46:11 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 12,062 EUR heute, 10:46:17 · 2.100 Stk. | 12,174 EUR heute, 10:46:17 · 2.100 Stk. | 0,112 EUR 0,92 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 12,061 EUR +0,059 EUR · +0,49 % heute, 10:32:35 · unbekannt | +0,059 EUR · +0,49 % | 12,061 EUR heute, 10:56:40 · 831 Stk. | 12,175 EUR heute, 10:56:40 · 831 Stk. | 0,114 EUR 0,94 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 12,114 EUR -0,003 EUR · -0,03 % heute, 08:29:32 · unbekannt | -0,003 EUR · -0,03 % | 12,060 EUR heute, 09:57:42 · 2.100 Stk. | 12,174 EUR heute, 10:32:35 · 2.100 Stk. | 0,114 EUR 0,93 % | |
Frankfurt verzögert | – | 12,062 EUR +0,023 EUR · +0,19 % heute, 07:56:45 · 0 Stk. | +0,023 EUR · +0,19 % | 12,061 EUR heute, 10:32:33 · 4.146 Stk. | 12,175 EUR heute, 10:32:36 · 4.107 Stk. | 0,114 EUR 0,94 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,91 % | 7,75 % | 4,77 % | 6,21 % | 7,36 % | 7,67 % |
| Maximaler Verlust | -1,00 % | -4,68 % | -4,68 % | -6,62 % | -31,30 % | -31,61 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 83,33 % | 75,00 % | 60,00 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 14,21 | 14,42 | 14,42 | 14,42 | 17,08 | 18,73 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14,06 | 13,69 | 13,21 | 11,80 | 11,04 | 11,04 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14,14 | 14,10 | 13,93 | 13,34 | 13,61 | 15,43 |
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,28 % | +1,30 % | +7,81 % | +27,87 % | +14,12 % | +29,44 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,94 % | -0,60 % | +12,92 % | +10,47 % | -12,79 % | +1,67 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,12 % | +1,22 % | +1,38 % | +1,13 % | +0,29 % | +0,36 % |
| Excess Return | +10,09 % | +13,23 % | +29,36 % | +37,30 % | +10,85 % | +31,83 % |