Aktienfonds • Aktien Europa "Mid/Small Caps"

BL-European Small & Mid Caps - A EUR DIS

WKN: A1J4VZ

ISIN: LU0832875354

Emittent: BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

WKN: A1J4VZ

Emittent: BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

ISIN: LU0832875354

19.04.2024, 21:47:31 •

209,302 EUR

+0,912 EUR+0,44 %

Geld

209,025 EUR

(240 Stk.)

Brief

210,655 EUR

(240 Stk.)

Fondsvolumen

237,41 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,47 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,47 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
06.02.2024 Ausschüttend	0,090 EUR
04.02.2020 Ausschüttend	0,040 EUR
26.01.2018 Ausschüttend	0,780 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BL-European Small & Mid Caps - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
BRUNELLO CUCINELLI Aktie · WKN A1JWYK · ISIN IT0004764699	5,87 %
Sopra Steria Group Aktie · WKN 880013 · ISIN FR0000050809	5,10 %
Amplifon Aktie · WKN A0JMJX · ISIN IT0004056880	4,61 %
Mycronic Aktie · WKN 935409 · ISIN SE0000375115	4,53 %
Virbac Aktie · WKN 874929 · ISIN FR0000031577	4,25 %
Krones Aktie · WKN 633500 · ISIN DE0006335003	4,19 %
Gerresheimer Aktie · WKN A0LD6E · ISIN DE000A0LD6E6	3,88 %
De'Longhi Aktie · WKN 694642 · ISIN IT0003115950	3,77 %
VISCOFAN Aktie · WKN 872335 · ISIN ES0184262212	3,62 %
Fagron Aktie · WKN A0M103 · ISIN BE0003874915	3,35 %
Summe:	43,17 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0832875354 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,47 %	nein	–
LU1484144834	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,15 %	nein	–
LU0832875438	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,48 %	nein	–
LU1484144917	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,77 %	nein	–
LU1484145054	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,08 %	nein	–
LU1484145138	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,08 %	nein	–
LU1273297298	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,49 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Infrastruktur

E-Mobilität

Luxusgüter

Alle Anlagethemen

Ratings zu BL-European Small & Mid Caps - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BL-European Small & Mid Caps - A EUR DIS

Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien europäischer Unternehmen mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung an. Die verbleibenden Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung angelegt werden. Alle Unternehmen sind an einem geregelten europäischen Markt notiert und unterliegen der Körperschaftssteuer unter üblichen rechtlichen Bedingungen oder einer vergleichbaren Steuer. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen. Dank eines nachhaltigen Wettbewerbsvorteils haben die ausgewählten Unternehmen eine hohe Rentabilität und profitieren von günstigen Wachstumsperspektiven. Zudem sind die Unternehmen finanziell stabil und haben im Allgemeinen eine geringe Kapitalintensität. Die Verwaltungsentscheidungen basieren auf strengen Bewertungskriterien und der Einhaltung von Qualitätsstandards.

Stammdaten zu BL-European Small & Mid Caps - A EUR DIS

KVG
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Tom Michels
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Banque de Luxembourg

Fondsvolumen
237,41 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. November 2012
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	209,980 EUR +0,880 EUR · +0,42 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,880 EUR · +0,42 %	209,980 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	220,480 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	10,500 EUR 4,76 %
München Echtzeit	–	209,220 EUR +1,010 EUR · +0,49 % 19.04.2024, 19:28:28 · 0 Stk.	+1,010 EUR · +0,49 %
gettex Echtzeit	–	209,302 EUR +0,912 EUR · +0,44 % 19.04.2024, 21:47:31 · 0 Stk.	+0,912 EUR · +0,44 %	209,025 EUR 19.04.2024, 21:55:29 · 240 Stk.	210,655 EUR 19.04.2024, 21:55:29 · 240 Stk.	1,630 EUR 0,77 %
Baader Bank Echtzeit	–	209,841 EUR +1,735 EUR · +0,83 % 19.04.2024, 21:55:29 · unbekannt	+1,735 EUR · +0,83 %	209,026 EUR 19.04.2024, 21:55:29 · 240 Stk.	210,656 EUR 19.04.2024, 21:55:29 · 240 Stk.	1,630 EUR 0,77 %

Risiko-Kennzahlen zu BL-European Small & Mid Caps - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
9,88 %
3 Monate
10,37 %
1 Jahr
13,89 %
3 Jahre
18,61 %
5 Jahre
19,08 %
10 Jahre
16,48 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,46 %
3 Monate
-4,46 %
1 Jahr
-17,50 %
3 Jahre
-38,04 %
5 Jahre
-38,04 %
10 Jahre
-38,04 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
218,98
3 Monate
218,98
1 Jahr
218,98
3 Jahre
257,33
5 Jahre
257,33
10 Jahre
257,33

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
209,22
3 Monate
199,97
1 Jahr
175,12
3 Jahre
159,45
5 Jahre
121,47
10 Jahre
108,83

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
215,22
3 Monate
211,13
1 Jahr
201,03
3 Jahre
206,88
5 Jahre
193,37
10 Jahre
167,83

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,88 %	10,37 %	13,89 %	18,61 %	19,08 %	16,48 %
Maximaler Verlust	-4,46 %	-4,46 %	-17,50 %	-38,04 %	-38,04 %	-38,04 %
Positive Monate	–	66,67 %	33,33 %	41,67 %	56,67 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	218,98	218,98	218,98	257,33	257,33	257,33
Tiefstkurs (in EUR)	209,22	199,97	175,12	159,45	121,47	108,83
Durchschnittspreis (in EUR)	215,22	211,13	201,03	206,88	193,37	167,83

Performance-Kennzahlen zu BL-European Small & Mid Caps - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,25 %
3 Monate
+3,48 %
1 Jahr
-1,25 %
3 Jahre
-3,20 %
5 Jahre
+26,88 %
10 Jahre
+80,48 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,77 %
3 Monate
+0,11 %
1 Jahr
-6,50 %
3 Jahre
+0,26 %
5 Jahre
-1,09 %
10 Jahre
-10,28 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,77 %
3 Monate
+0,04 %
1 Jahr
-0,56 %
3 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
-0,09 %

Performance im Jahr: 2024
+1,17 %
2023
+14,75 %
2022
-29,29 %
2021
+28,17 %
2020
+12,39 %
2019
+28,27 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,36 %
2 Jahre
+0,05 %
3 Jahre
-0,03 %
4 Jahre
+0,54 %
5 Jahre
+0,27 %
10 Jahre
+0,36 %

Excess Return: 1 Jahr
-5,01 %
2 Jahre
+1,80 %
3 Jahre
-1,76 %
4 Jahre
+44,69 %
5 Jahre
+28,38 %
10 Jahre
+78,33 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,25 %	+3,48 %	-1,25 %	-3,20 %	+26,88 %	+80,48 %
Relativer Return	-2,77 %	+0,11 %	-6,50 %	+0,26 %	-1,09 %	-10,28 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,77 %	+0,04 %	-0,56 %	+0,01 %	-0,02 %	-0,09 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,17 %	+14,75 %	-29,29 %	+28,17 %	+12,39 %	+28,27 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,36 %	+0,05 %	-0,03 %	+0,54 %	+0,27 %	+0,36 %
Excess Return	-5,01 %	+1,80 %	-1,76 %	+44,69 %	+28,38 %	+78,33 %

BL-European Small & Mid Caps - A EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BL-European Small & Mid Caps - A EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BL-European Small & Mid Caps - A EUR DIS

Fondsstrategie zu BL-European Small & Mid Caps - A EUR DIS

Stammdaten zu BL-European Small & Mid Caps - A EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BL-European Small & Mid Caps - A EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu BL-European Small & Mid Caps - A EUR DIS

Fondsprospekte zu BL-European Small & Mid Caps - A EUR DIS