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DWS Covered Bond Fund - FD EUR DIS

WKN: DWS1UN

ISIN: DE000DWS1UN6

Emittent: DWS Investment GmbH

WKN: DWS1UN

Emittent: DWS Investment GmbH

ISIN: DE000DWS1UN6

18.04.2024, 08:00:00 • KVG

49,840 EUR

+0,080 EUR+0,16 %

Geld

49,840 EUR

Brief

49,840 EUR

Fondsvolumen

131,63 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,41 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,30 %
Laufende Kosten	0,41 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,40 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
24.11.2023 Ausschüttend	0,170 EUR
25.11.2022 Ausschüttend	0,090 EUR
26.11.2021 Ausschüttend	0,140 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu DWS Covered Bond Fund - FD EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
CRÉDIT MUTUEL HOME LOAN SFH S.EO-MED.-T.OBL.FIN.HAB.2022(27) Anleihe · WKN A3K2SP · ISIN FR0014008RP9	2,01 %
KHFC 20/25 REGS Anleihe · WKN A28S6C · ISIN XS2100269088	1,82 %
Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) Anleihe · WKN A3K29T · ISIN XS2457002538	1,82 %
National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26) Anleihe · WKN A2RW0E · ISIN XS1942618023	1,79 %
Bankinter S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) Anleihe · WKN A1ZVME · ISIN ES0413679327	1,66 %
Deutsche Bank S.A.E. EO-Cédulas Hipotec. 2019(25) Anleihe · WKN A2RWDY · ISIN ES0413320104	1,66 %
DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25) Anleihe · WKN A19192 · ISIN XS1839888754	1,64 %
Kutxabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) Anleihe · WKN A1Z6Y7 · ISIN ES0443307063	1,57 %
Caixa Económica Montepio Geral EO-Med.-Term Obr. Hip.2019(24) Anleihe · WKN A2SAAT · ISIN PTCMGAOM0038	1,51 %
DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2019(26) Anleihe · WKN A2RWAB · ISIN XS1934743656	1,41 %
Summe:	16,89 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000DWS1UN6 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,41 %	DWS	2,00 Mio. EUR
DE000DWS1UP1	EUR	Thesaurierend	–	0,35 %	DWS	25,00 Mio. EUR
DE000DWS1UQ9	EUR	Ausschüttend	–	0,35 %	DWS	25,00 Mio. EUR
DE000DWS1UL0	EUR	Thesaurierend	2,50 %	0,72 %	DWS	–
DE0008476532	EUR	Ausschüttend	2,50 %	0,71 %	DWS	–
DE000DWS2SN8	EUR	Thesaurierend	–	0,41 %	nein	–
DE000DWS2SP3	EUR	Ausschüttend	–	0,41 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DWS Covered Bond Fund - FD EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Other Bond

Stand: 31.08.2020

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DWS Covered Bond Fund - FD EUR DIS

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Covered (RI)) zu erzielen Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Euro-denominierte Covered Bonds, wie z.B. deutsche Pfandbriefe und spanische Cedulas. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.

Stammdaten zu DWS Covered Bond Fund - FD EUR DIS

KVG
DWS Investment GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Rieper, Moritz
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
131,63 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. März 2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	49,840 EUR +0,080 EUR · +0,16 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,080 EUR · +0,16 %	49,840 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	49,840 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu DWS Covered Bond Fund - FD EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,97 %
3 Monate
2,92 %
1 Jahr
3,25 %
3 Jahre
4,11 %
5 Jahre
3,40 %
10 Jahre
2,66 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,52 %
3 Monate
-1,22 %
1 Jahr
-1,67 %
3 Jahre
-15,01 %
5 Jahre
-16,05 %
10 Jahre
-16,05 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
50,05
3 Monate
50,13
1 Jahr
50,36
3 Jahre
56,25
5 Jahre
57,32
10 Jahre
57,32

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
49,74
3 Monate
49,52
1 Jahr
48,06
3 Jahre
47,60
5 Jahre
47,60
10 Jahre
47,60

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
49,93
3 Monate
49,88
1 Jahr
49,04
3 Jahre
51,26
5 Jahre
53,25
10 Jahre
54,33

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,97 %	2,92 %	3,25 %	4,11 %	3,40 %	2,66 %
Maximaler Verlust	-0,52 %	-1,22 %	-1,67 %	-15,01 %	-16,05 %	-16,05 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	50,00 %	48,33 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	50,05	50,13	50,36	56,25	57,32	57,32
Tiefstkurs (in EUR)	49,74	49,52	48,06	47,60	47,60	47,60
Durchschnittspreis (in EUR)	49,93	49,88	49,04	51,26	53,25	54,33

Performance-Kennzahlen zu DWS Covered Bond Fund - FD EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,12 %
3 Monate
-0,34 %
1 Jahr
+3,14 %
3 Jahre
-10,17 %
5 Jahre
-8,67 %
10 Jahre
+0,21 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,12 %
3 Monate
+0,50 %
1 Jahr
+2,40 %
3 Jahre
-2,80 %
5 Jahre
-5,13 %
10 Jahre
-18,71 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,12 %
3 Monate
+0,17 %
1 Jahr
+0,20 %
3 Jahre
-0,08 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
-0,17 %

Performance im Jahr: 2024
-0,86 %
2023
+5,12 %
2022
-12,78 %
2021
-2,09 %
2020
+1,13 %
2019
+2,67 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,20 %
2 Jahre
-0,29 %
3 Jahre
-0,74 %
4 Jahre
-0,53 %
5 Jahre
-0,44 %
10 Jahre
-0,07 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,62 %
2 Jahre
-2,76 %
3 Jahre
-8,73 %
4 Jahre
-7,45 %
5 Jahre
-7,17 %
10 Jahre
-1,94 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,12 %	-0,34 %	+3,14 %	-10,17 %	-8,67 %	+0,21 %
Relativer Return	+0,12 %	+0,50 %	+2,40 %	-2,80 %	-5,13 %	-18,71 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,12 %	+0,17 %	+0,20 %	-0,08 %	-0,09 %	-0,17 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,86 %	+5,12 %	-12,78 %	-2,09 %	+1,13 %	+2,67 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,20 %	-0,29 %	-0,74 %	-0,53 %	-0,44 %	-0,07 %
Excess Return	-0,62 %	-2,76 %	-8,73 %	-7,45 %	-7,17 %	-1,94 %

DWS Covered Bond Fund - FD EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu DWS Covered Bond Fund - FD EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu DWS Covered Bond Fund - FD EUR DIS

Fondsstrategie zu DWS Covered Bond Fund - FD EUR DIS

Stammdaten zu DWS Covered Bond Fund - FD EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu DWS Covered Bond Fund - FD EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu DWS Covered Bond Fund - FD EUR DIS

Fondsprospekte zu DWS Covered Bond Fund - FD EUR DIS