Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,92 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.12.2023 Ausschüttend | 0,177 EUR |
12.12.2022 Ausschüttend | 0,251 EUR |
13.12.2021 Ausschüttend | 0,173 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 5,00 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 4,12 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 2,87 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,85 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,58 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 2,05 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 2,01 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,01 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 1,93 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 1,92 % |
Summe: | 27,34 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,92 % | nein | 1.500,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,92 % | nein | 1.500,00 EUR | |
PLN | Thesaurierend | 4,00 % | 1,92 % | nein | 4.500,00 PLN | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,92 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,92 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,42 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,42 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,92 % | nein | 1.500,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 500,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 1,41 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,42 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,42 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,42 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,15 % | nein | 50.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,15 % | nein | 50.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 1,15 % | nein | 30.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,15 % | nein | 50.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,67 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,67 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,67 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,67 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf europäische Unternehmen beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Europa oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wendet die CORE-Strategie an, ein firmeneigenes auf mehreren Faktoren basierendes Modell, das von Goldman Sachs zum Prognostizieren von Wertpapierrenditen entwickelt wurde. Das Portfolio wird nicht mehr als 33 % seines Vermögens in Unternehmens- oder Staatsanleihen, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren umgewandelt werden können), Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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16,492 EUR -0,050 EUR · -0,30 % 09.08.2022, 13:00:25 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 16,550 EUR -0,050 EUR · -0,30 % 09.08.2022, 10:36:52 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 20,090 EUR +0,020 EUR · +0,10 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Berlin Echtzeit | 16,440 EUR -0,130 EUR · -0,78 % 09.08.2022, 13:48:08 · 0 Stk. |