Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - I ACC

WKN: 534336

ISIN: LU0134335933

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN: 534336

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0134335933

gestern, 08:00:00 • KVG

12,393 EUR

+0,003 EUR+0,02 %

Geld

12,393 EUR

Brief

12,393 EUR

Fondsvolumen

674,60 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,05 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,05 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - I ACC

Wertpapiername	Anteil
EURO-SCHATZ JUN 24	10,86 %
Spanien EO-Bonos 2023(26) Anleihe · WKN A3LC67 · ISIN ES0000012L29	4,07 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26) Anleihe · WKN A3KMPE · ISIN IT0005437147	3,92 %
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682	3,11 %
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2022(27) Anleihe · WKN A3K7BR · ISIN IT0005500068	2,93 %
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2021(32) Anleihe · WKN A3KYHA · ISIN IT0005466013	2,88 %
Frankreich EO-OAT 2001(32) Anleihe · WKN 686543 · ISIN FR0000187635	2,51 %
EURO-BOBL JUN 24	2,42 %
EURO-OAT JUN 24	2,34 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28) Anleihe · WKN A19VB0 · ISIN AT0000A1ZGE4	2,31 %
Summe:	37,35 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0134335933 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,05 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU0133707454	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,13 %	nein	1.000,00 EUR
LU0106235962	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,58 %	nein	1.000,00 EUR
LU0053903893	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,58 %	nein	1.000,00 EUR
LU0106236002	EUR	Thesaurierend	–	1,08 %	nein	1.000,00 EUR
LU0063575632	EUR	Ausschüttend	–	1,08 %	nein	1.000,00 EUR
LU0106236184	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,33 %	nein	1.000,00 EUR
LU0062904189	EUR	Ausschüttend	1,00 %	0,33 %	nein	1.000,00 EUR
LU2016215001	EUR	Thesaurierend	–	0,25 %	nein	100,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - I ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 18.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - I ACC

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Regierungen aus der Eurozone ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro Government Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Staaten, deren Währung der Euro ist, mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating).

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - I ACC

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Julien Houdain, James Ringer ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
674,60 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. November 2001
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	12,393 EUR +0,003 EUR · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,003 EUR · +0,02 %	12,393 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	12,393 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - I ACC

Volatilität: 1 Monat
5,74 %
3 Monate
4,95 %
1 Jahr
5,85 %
3 Jahre
7,02 %
5 Jahre
6,37 %
10 Jahre
5,15 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,12 %
3 Monate
-1,44 %
1 Jahr
-4,15 %
3 Jahre
-23,78 %
5 Jahre
-24,26 %
10 Jahre
-24,26 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
12,53
3 Monate
12,56
1 Jahr
12,73
3 Jahre
15,22
5 Jahre
15,32
10 Jahre
15,32

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
12,39
3 Monate
12,35
1 Jahr
11,60
3 Jahre
11,60
5 Jahre
11,60
10 Jahre
11,60

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
12,46
3 Monate
12,44
1 Jahr
12,11
3 Jahre
13,09
5 Jahre
13,75
10 Jahre
13,46

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,74 %	4,95 %	5,85 %	7,02 %	6,37 %	5,15 %
Maximaler Verlust	-1,12 %	-1,44 %	-4,15 %	-23,78 %	-24,26 %	-24,26 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	41,67 %	45,00 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	12,53	12,56	12,73	15,22	15,32	15,32
Tiefstkurs (in EUR)	12,39	12,35	11,60	11,60	11,60	11,60
Durchschnittspreis (in EUR)	12,46	12,44	12,11	13,09	13,75	13,46

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - I ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,34 %
3 Monate
-0,75 %
1 Jahr
+3,77 %
3 Jahre
-17,02 %
5 Jahre
-10,22 %
10 Jahre
+5,00 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,30 %
3 Monate
-0,53 %
1 Jahr
-0,50 %
3 Jahre
-2,87 %
5 Jahre
-1,62 %
10 Jahre
-1,80 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,30 %
3 Monate
-0,18 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
-0,08 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
-0,02 %

Performance im Jahr: 2024
-1,66 %
2023
+6,94 %
2022
-20,13 %
2021
-3,36 %
2020
+5,59 %
2019
+7,02 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,00 %
2 Jahre
-0,49 %
3 Jahre
-0,79 %
4 Jahre
-0,54 %
5 Jahre
-0,29 %
10 Jahre
+0,05 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,01 %
2 Jahre
-7,67 %
3 Jahre
-15,58 %
4 Jahre
-12,79 %
5 Jahre
-8,72 %
10 Jahre
+2,85 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,34 %	-0,75 %	+3,77 %	-17,02 %	-10,22 %	+5,00 %
Relativer Return	-0,30 %	-0,53 %	-0,50 %	-2,87 %	-1,62 %	-1,80 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,30 %	-0,18 %	-0,04 %	-0,08 %	-0,03 %	-0,02 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,66 %	+6,94 %	-20,13 %	-3,36 %	+5,59 %	+7,02 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,00 %	-0,49 %	-0,79 %	-0,54 %	-0,29 %	+0,05 %
Excess Return	+0,01 %	-7,67 %	-15,58 %	-12,79 %	-8,72 %	+2,85 %

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - I ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - I ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - I ACC

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - I ACC

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - I ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - I ACC

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - I ACC