Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Patriarch Classic TSI - B EUR DIS

WKN: HAFX6Q
HAFX6Q

ISIN: LU0967738971
LU0967738971

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

WKN: HAFX6Q
HAFX6Q

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: LU0967738971
LU0967738971

heute, 10:02:07 •

20,000 EUR

+0,145 EUR+0,73 %

Geld

19,983 EUR

(2.600 Stk.)

Brief

20,121 EUR

(2.500 Stk.)

Fondsvolumen

47,16 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,83 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,10 %
Laufende Kosten	1,83 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
08.11.2023 Ausschüttend	0,359 EUR
23.11.2022 Ausschüttend	0,348 EUR
10.11.2021 Ausschüttend	0,463 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
Smartbroker
Consors

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Patriarch Classic TSI - B EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	5,75 %
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	5,42 %
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	4,74 %
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	4,32 %
Summe:	20,23 %

Stand: 24.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0967738971 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,83 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Patriarch Classic TSI - B EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Patriarch Classic TSI - B EUR DIS

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen überdurchschnittlichen Rendite. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Genussscheine sowie Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie andere erlaubte Basiswerte nachbilden. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% in Aktien investieren. Weiterhin investiert der Fonds zu mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.

Stammdaten zu Patriarch Classic TSI - B EUR DIS

KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Consortia Vermögensverwaltung AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
47,16 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
13. Januar 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	19,979 EUR +0,158 EUR · +0,80 % heute, 09:30:53 · 0 Stk.	+0,158 EUR · +0,80 %	19,985 EUR heute, 10:07:28 · 2.600 Stk.	20,120 EUR heute, 10:07:28 · 2.500 Stk.	0,135 EUR 0,67 %
Frankfurt verzögert	–	19,909 EUR +0,219 EUR · +1,11 % heute, 08:15:38 · 0 Stk.	+0,219 EUR · +1,11 %	19,994 EUR heute, 09:49:48 · 3.001 Stk.	20,132 EUR heute, 09:49:48 · 2.981 Stk.	0,138 EUR 0,69 %
KVG Echtzeit	–	19,670 EUR +0,210 EUR · +1,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,210 EUR · +1,08 %	19,670 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	20,650 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,980 EUR 4,75 %
Tradegate Echtzeit	150 Stk.	20,150 EUR +0,228 EUR · +1,14 % heute, 08:23:00 · 150 Stk.	+0,228 EUR · +1,14 %	19,982 EUR heute, 10:00:37 · 551 Stk.	20,122 EUR heute, 10:00:37 · 547 Stk.	0,140 EUR 0,70 %

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Risiko-Kennzahlen zu Patriarch Classic TSI - B EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
15,32 %
3 Monate
16,94 %
1 Jahr
15,47 %
3 Jahre
15,45 %
5 Jahre
20,32 %
10 Jahre
18,10 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-7,69 %
3 Monate
-7,69 %
1 Jahr
-10,65 %
3 Jahre
-29,83 %
5 Jahre
-36,30 %
10 Jahre
-36,30 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
21,08
3 Monate
21,08
1 Jahr
21,08
3 Jahre
23,96
5 Jahre
23,96
10 Jahre
23,96

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
19,46
3 Monate
19,19
1 Jahr
16,55
3 Jahre
16,55
5 Jahre
12,04
10 Jahre
9,30

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
20,63
3 Monate
20,17
1 Jahr
18,45
3 Jahre
19,31
5 Jahre
18,70
10 Jahre
16,51

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,32 %	16,94 %	15,47 %	15,45 %	20,32 %	18,10 %
Maximaler Verlust	-7,69 %	-7,69 %	-10,65 %	-29,83 %	-36,30 %	-36,30 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	55,56 %	63,33 %	63,33 %
Höchstkurs (in EUR)	21,08	21,08	21,08	23,96	23,96	23,96
Tiefstkurs (in EUR)	19,46	19,19	16,55	16,55	12,04	9,30
Durchschnittspreis (in EUR)	20,63	20,17	18,45	19,31	18,70	16,51

Performance-Kennzahlen zu Patriarch Classic TSI - B EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-5,85 %
3 Monate
+1,41 %
1 Jahr
+16,80 %
3 Jahre
-2,23 %
5 Jahre
+24,42 %
10 Jahre
+132,27 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,38 %
3 Monate
-3,14 %
1 Jahr
-3,84 %
3 Jahre
-26,66 %
5 Jahre
-29,49 %
10 Jahre
-26,29 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,38 %
3 Monate
-1,06 %
1 Jahr
-0,33 %
3 Jahre
-0,86 %
5 Jahre
-0,58 %
10 Jahre
-0,25 %

Performance im Jahr: 2024
+4,74 %
2023
+13,66 %
2022
-27,22 %
2021
+19,34 %
2020
+17,55 %
2019
+17,22 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,83 %
2 Jahre
+0,04 %
3 Jahre
-0,02 %
4 Jahre
+0,59 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
+0,47 %

Excess Return: 1 Jahr
+12,93 %
2 Jahre
+1,13 %
3 Jahre
-0,79 %
4 Jahre
+47,10 %
5 Jahre
+25,92 %
10 Jahre
+130,12 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-5,85 %	+1,41 %	+16,80 %	-2,23 %	+24,42 %	+132,27 %
Relativer Return	-2,38 %	-3,14 %	-3,84 %	-26,66 %	-29,49 %	-26,29 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,38 %	-1,06 %	-0,33 %	-0,86 %	-0,58 %	-0,25 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,74 %	+13,66 %	-27,22 %	+19,34 %	+17,55 %	+17,22 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,83 %	+0,04 %	-0,02 %	+0,59 %	+0,23 %	+0,47 %
Excess Return	+12,93 %	+1,13 %	-0,79 %	+47,10 %	+25,92 %	+130,12 %