Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 8,96 % |
MALAYSIA 22/32 Anleihe · WKN A3K1C9 · ISIN MYBMO2200016 | 7,00 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A1821T · ISIN XS1405777589 | 6,27 % |
International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2018(27) Anleihe · WKN A2RUFV · ISIN XS1912495691 | 6,10 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S Anleihe · WKN A3KTZC · ISIN XS2364200514 | 5,48 % |
KOLUMBIEN 21/31 Anleihe · WKN A3KW57 · ISIN COL17CT03797 | 5,35 % |
COLOMBIA 15-30 B Anleihe · WKN A1ZU6M · ISIN COL17CT03342 | 4,35 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2022(22/35) Anleihe · WKN A3LBEV · ISIN US698299BT07 | 4,12 % |
KOREA, REP. 23/28 Anleihe · WKN A3LFZD · ISIN KR103501GD32 | 3,81 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2021(61)Reg.S Anleihe · WKN A3KLV5 · ISIN XS2297221405 | 3,70 % |
Summe: | 55,14 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,15 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,01 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Templeton Global Bond (Euro) Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig höhere Gewinne und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapiere mit niedrigerer Qualität wie z.B. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Bewertung), die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten jeglicher Länder ausgegeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Der Fonds beabsichtigt, unter normalen Marktbedingungen ein Nettoengagement in Höhe von mindestens 85 % im Euro zu wahren. Der Fonds kann in geringerem Umfang in: - Schuldtitel beliebiger Qualität (einschließlich von Schuldtiteln geringerer Qualität, z. B. ohne 'Investment Grade'-Bewertung), die von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land begeben wurden - Schuldtitel supranationaler Organismen, wie der Europäischen Investitionsbank - Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 30 % des Fondsvermögens) - notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) - Derivate zur Absicherung und zu Anlagezwecken, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument genutzt werden, um an Marktrisiken und - entwicklungen teilzuhaben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,860 EUR +0,040 EUR · +0,45 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |