Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,24 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 1,040 EUR |
16.12.2022 Ausschüttend | 0,530 EUR |
17.12.2021 Ausschüttend | 0,460 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Caisse Refinancement l'Habitat Covered Bonds 23/33 | 4,80 % |
Königreich Belgien Obl. Lin. S.60 10/41 | 4,40 % |
Republik Finnland Bonds 23/33 | 3,90 % |
Freistaat Thueringen Landessch. S2023/01 23/28 | 3,80 % |
Republik Oesterreich MTN 07/37 144A | 3,50 % |
Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1561 23/33 | 2,90 % |
European Investment Bank MTN 23/28 | 2,90 % |
Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34 | 2,40 % |
Summe: | 28,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,00 % | Deka | 50.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,20 % | Deka | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,00 % | Deka | 50.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit einer dynamischen Risikosteuerung strebt das Fondsmanagement zudem an, das angelegte Kapital mit hoher Wahrscheinlichkeit auf mittlere Frist mindestens zu erhalten (keine Garantie). Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds innerhalb der Eutopäischen Union in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere sowie Aktien an. Verzinsliche Wertpapiere müssen dabei ein Mindestrating von A- und ein Emissionsvolumen von mindestens 500 Mio. Euro haben. Aktien müssen zudem Mitglied in einem marktüblichen Index sein und eine Marktkapitalisierung von mindestens 500 Mio. Euro aufweisen. Investmentanteile dürfen erworben werden (ausschließlich Aktienfonds & Aktien-ETFs). Diese dürfen ausschließlich auf Euro lauten und müssen ihren Anlageschwerpunkt in Euroland haben. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel genutzt werden. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Fonds mit konservativem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 61,530 EUR +0,110 EUR · +0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 61,350 EUR +0,110 EUR · +0,18 % heute, 08:09:41 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 61,350 EUR +0,110 EUR · +0,18 % heute, 08:14:01 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 61,300 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 16:32:24 · 0 Stk. |