Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Euroland Defensiv

Deka-­­Nachh­­altig­­keit ­­Kommu­­nal -­­ I EU­­R DIS­­

WKN
701949
Emittent
Deka Investment GmbH
ISIN
DE0007019499
61,350 EUR
+0,050 EUR+0,08 %
Geld
61,350 EUR
(2.900 Stk.)
Brief
61,810 EUR
(2.850 Stk.)
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Fondsvolumen
96,19 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten1,00 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,24 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.12.2023
Ausschüttend
1,040 EUR
16.12.2022
Ausschüttend
0,530 EUR
17.12.2021
Ausschüttend
0,460 EUR
Sparplanfähigkeit
DKB
KVG

Top Holdings zu Deka-­­Nachh­­altig­­keit ­­Kommu­­nal -­­ I EU­­R DIS­­

WertpapiernameAnteil
Caisse Refinancement l'Habitat Covered Bonds 23/334,80 %
Königreich Belgien Obl. Lin. S.60 10/414,40 %
Republik Finnland Bonds 23/333,90 %
Freistaat Thueringen Landessch. S2023/01 23/283,80 %
Republik Oesterreich MTN 07/37 144A3,50 %
Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1561 23/332,90 %
European Investment Bank MTN 23/282,90 %
Bundesrep.Deutschland Anl. 03/342,40 %
Summe:28,60 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Deka-­­Nachh­­altig­­keit ­­Kommu­­nal -­­ I EU­­R DIS­­

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Capital Protected
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
C

Fondsstrategie zu Deka-­­Nachh­­altig­­keit ­­Kommu­­nal -­­ I EU­­R DIS­­

Anlageziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit einer dynamischen Risikosteuerung strebt das Fondsmanagement zudem an, das angelegte Kapital mit hoher Wahrscheinlichkeit auf mittlere Frist mindestens zu erhalten (keine Garantie). Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds innerhalb der Eutopäischen Union in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere sowie Aktien an. Verzinsliche Wertpapiere müssen dabei ein Mindestrating von A- und ein Emissionsvolumen von mindestens 500 Mio. Euro haben. Aktien müssen zudem Mitglied in einem marktüblichen Index sein und eine Marktkapitalisierung von mindestens 500 Mio. Euro aufweisen. Investmentanteile dürfen erworben werden (ausschließlich Aktienfonds & Aktien-ETFs). Diese dürfen ausschließlich auf Euro lauten und müssen ihren Anlageschwerpunkt in Euroland haben. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel genutzt werden. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Fonds mit konservativem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.

Stammdaten zu Deka-­­Nachh­­altig­­keit ­­Kommu­­nal -­­ I EU­­R DIS­­

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Detlev Meyer
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
  • Fondsvolumen
    96,19 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50.000,00 EUR / 25,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds Euroland Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Deka-­­Nachh­­altig­­keit ­­Kommu­­nal -­­ I EU­­R DIS­­

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Deka-­­Nachh­­altig­­keit ­­Kommu­­nal -­­ I EU­­R DIS­­

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Deka-Nachhaltigkeit Kommunal - I EUR DIS