Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,22 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 6,02 % |
AMD Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078 | 5,38 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,29 % |
Hermès Aktie · WKN 886670 · ISIN FR0000052292 | 4,19 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 4,13 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,07 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 4,04 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,88 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 3,84 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 3,04 % |
Summe: | 42,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,22 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,87 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,62 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Zudem ist er bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen. Der Referenzindikator ist der MSCI AC WORLD NR (USD) Index. Er wird bei EUR- Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Der Teilfonds ist in Aktien auf Finanzmärkten der ganzen Welt investiert. Seine wichtigsten Performancefaktoren sind: (i) Aktien: Mindestens 60% des Nettovermögens des Teilfonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt (alle Marktkapitalisierungen ohne Beschränkungen bezüglich der Sektoren oder Regionen, einschließlich Schwellenländer). Bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden und (ii) Der Teilfonds kann als Exposure oder zur Absicherung andere Währungen einsetzen als die Bewertungswährung des Fonds. Der Manager kann Relative-Value-Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Es können auch Short- Positionen über Derivate eingegangen werden. Zusätzlich kann der Teilfonds in handelbare Forderungspapiere und Anleihen investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 222,530 EUR -0,050 EUR · -0,02 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 221,850 EUR +1,010 EUR · +0,46 % heute, 08:09:51 · 0 Stk. |
Tradegate Echtzeit | 223,461 EUR +1,117 EUR · +0,50 % gestern, 22:01:55 · unbekannt |