Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,07 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML HOLDING ORD | 8,20 % |
CAPGEMINI ORD | 6,65 % |
ADYEN ORD | 5,09 % |
ICON PLC | 4,93 % |
LONZA GROUP ORD | 4,12 % |
SIKA AG | 4,07 % |
BAKKAFROST P/F | 3,77 % |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH ORD | 3,74 % |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD | 3,63 % |
DAVIDE CAMPARI MILANO ORD | 3,53 % |
Summe: | 47,73 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 750.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,57 % | nein | 50,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,57 % | nein | 50,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 750.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,07 % | nein | 10,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 10,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,12 % | nein | 10,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio von 'aussichtsreichen' und in Europa ansässigen oder dort hauptsächlich agierenden Unternehmen investiert, die ein überdurchschnittliches Wachstum der Ertragsqualität erreichen wollen und attraktiv bewertet wurden. Diese Unternehmen verfügen über eine kürzere Erfolgsbilanz und weniger Erträge als etabliertere Wachstumsunternehmen und besitzen ein höheres Risikoprofil. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung eines europäischen Landes ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI Europe (Net Return) Index verglichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 53,920 EUR +0,040 EUR · +0,07 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |