Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,72 % |
Laufende Kosten | 1,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.12.2019 Ausschüttend | 13,670 EUR |
14.09.2016 Ausschüttend | 3,064 EUR |
28.09.2015 Ausschüttend | 4,988 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU DL-ANL.V.2023 (2033) Anleihe · WKN A3510L · ISIN US500769JY19 | 3,37 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(35) Anleihe · WKN A2RWN7 · ISIN IT0005358806 | 3,10 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,26 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,05 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 1,95 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,90 % |
United States of America DL-Notes 2018(25) Anleihe · WKN A19YN6 · ISIN US9128284F40 | 1,87 % |
United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032 Anleihe · WKN A3K161 · ISIN US91282CDY49 | 1,79 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,72 % |
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 1,61 % |
Summe: | 21,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 75.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines eingesetzten Vermögens zu erzielen. Bei dem DJE INVEST - Lux Select ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Daneben werden mindestens 25% des Teilfonfondsvermögens in börsennotierte oder an einem anderen geregelten, Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Anleihen aller Art -inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Indexzertifikate, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt. Daneben kann der Teilfonds bis zu 10% in andere Fonds investieren. Abgesehen von den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfls. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 217,000 EUR +0,940 EUR · +0,44 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |