Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien

DJE - Gold & Ressourcen - PA EUR DIS

WKN: 164323
164323

ISIN: LU0159550077
LU0159550077

Emittent: DJE Investment S.A.

WKN: 164323
164323

Emittent: DJE Investment S.A.

ISIN: LU0159550077
LU0159550077

25.04.2024, 22:02:01 •

184,819 EUR

+2,415 EUR+1,32 %

Geld

183,899 EUR

(60 Stk.)

Brief

185,738 EUR

(60 Stk.)

Fondsvolumen

77,40 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,96 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,67 %
Laufende Kosten	1,96 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
20.12.2023 Ausschüttend	0,100 EUR
14.12.2022 Ausschüttend	0,080 EUR
15.12.2021 Ausschüttend	0,080 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Smartbroker
Consors
DKB
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu DJE - Gold & Ressourcen - PA EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Gold Fields ADR Aktie · WKN 862484 · ISIN US38059T1060	5,19 %
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085	5,14 %
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059	4,69 %
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027	4,40 %
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066	4,20 %
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762	4,16 %
Northern Star Resources Aktie · WKN A0BLDY · ISIN AU000000NST8	3,84 %
Kinross Gold Aktie · WKN A0DM94 · ISIN CA4969024047	3,48 %
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271	3,20 %
Evolution Mining Aktie · WKN A1JNWA · ISIN AU000000EVN4	3,18 %
Summe:	41,48 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0159550077 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,96 %	DJE	–
LU0159550820	EUR	Thesaurierend	–	1,91 %	DJE	75.000,00 EUR
LU0383654950	EUR	Ausschüttend	–	1,06 %	DJE	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DJE - Gold & Ressourcen - PA EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Edelmetalle

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DJE - Gold & Ressourcen - PA EUR DIS

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines eingesetzten Vermögens zu erzielen. Bei dem DJE - Gold & Ressourcen ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien, wobei zu wesentlichen Teilen in Aktien von Gesellschaften, die mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind, investiert wird. Daneben kann der Teilfonds in Aktien von Gesellschaften, die im Bereich anderer primärer Ressourcen tätig sind, in Wertpapiere, welche die Preisentwicklung eines Rohstoffes 1:1 abbilden, in Anleihen, Bankguthaben (<50%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu DJE - Gold & Ressourcen - PA EUR DIS

KVG
DJE Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Stefan Breintner
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
77,40 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. Januar 2003
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	182,940 EUR +2,000 EUR · +1,11 % 25.04.2024, 21:56:44 · 0 Stk.	+2,000 EUR · +1,11 %
Frankfurt verzögert	–	182,677 EUR +1,694 EUR · +0,94 % 25.04.2024, 19:41:40 · 0 Stk.	+1,694 EUR · +0,94 %
KVG Echtzeit	–	182,380 EUR +0,260 EUR · +0,14 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,260 EUR · +0,14 %	182,380 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	191,500 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,120 EUR 4,76 %
gettex Echtzeit	–	183,106 EUR +1,474 EUR · +0,81 % 25.04.2024, 21:47:22 · 0 Stk.	+1,474 EUR · +0,81 %	182,685 EUR 25.04.2024, 21:58:26 · 0 Stk.	184,931 EUR 25.04.2024, 21:58:26 · 0 Stk.	2,246 EUR 1,21 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu DJE - Gold & Ressourcen - PA EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
18,63 %
3 Monate
17,26 %
1 Jahr
16,48 %
3 Jahre
19,38 %
5 Jahre
24,17 %
10 Jahre
23,65 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,59 %
3 Monate
-6,34 %
1 Jahr
-15,86 %
3 Jahre
-26,91 %
5 Jahre
-32,56 %
10 Jahre
-39,25 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
50,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
186,47
3 Monate
186,47
1 Jahr
186,47
3 Jahre
212,13
5 Jahre
212,13
10 Jahre
212,13

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
169,81
3 Monate
154,88
1 Jahr
154,88
3 Jahre
154,88
5 Jahre
101,80
10 Jahre
84,19

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
179,43
3 Monate
167,39
1 Jahr
168,05
3 Jahre
172,13
5 Jahre
163,54
10 Jahre
145,21

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	18,63 %	17,26 %	16,48 %	19,38 %	24,17 %	23,65 %
Maximaler Verlust	-3,59 %	-6,34 %	-15,86 %	-26,91 %	-32,56 %	-39,25 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	50,00 %	53,33 %	50,83 %
Höchstkurs (in EUR)	186,47	186,47	186,47	212,13	212,13	212,13
Tiefstkurs (in EUR)	169,81	154,88	154,88	154,88	101,80	84,19
Durchschnittspreis (in EUR)	179,43	167,39	168,05	172,13	163,54	145,21

Performance-Kennzahlen zu DJE - Gold & Ressourcen - PA EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+6,85 %
3 Monate
+12,93 %
1 Jahr
+0,78 %
3 Jahre
+5,09 %
5 Jahre
+44,31 %
10 Jahre
+47,71 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,99 %
3 Monate
+2,37 %
1 Jahr
-9,17 %
3 Jahre
-20,17 %
5 Jahre
-22,56 %
10 Jahre
-36,25 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,99 %
3 Monate
+0,78 %
1 Jahr
-0,80 %
3 Jahre
-0,62 %
5 Jahre
-0,43 %
10 Jahre
-0,37 %

Performance im Jahr: 2024
+6,09 %
2023
-1,63 %
2022
+2,65 %
2021
+3,13 %
2020
+13,35 %
2019
+23,32 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,32 %
2 Jahre
-0,25 %
3 Jahre
+0,09 %
4 Jahre
+0,29 %
5 Jahre
+0,31 %
10 Jahre
+0,16 %

Excess Return: 1 Jahr
-5,33 %
2 Jahre
-9,29 %
3 Jahre
+5,17 %
4 Jahre
+27,25 %
5 Jahre
+42,86 %
10 Jahre
+45,48 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+6,85 %	+12,93 %	+0,78 %	+5,09 %	+44,31 %	+47,71 %
Relativer Return	-0,99 %	+2,37 %	-9,17 %	-20,17 %	-22,56 %	-36,25 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,99 %	+0,78 %	-0,80 %	-0,62 %	-0,43 %	-0,37 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,09 %	-1,63 %	+2,65 %	+3,13 %	+13,35 %	+23,32 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,32 %	-0,25 %	+0,09 %	+0,29 %	+0,31 %	+0,16 %
Excess Return	-5,33 %	-9,29 %	+5,17 %	+27,25 %	+42,86 %	+45,48 %

DJE - Gold & Ressourcen - PA EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu DJE - Gold & Ressourcen - PA EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Stammdaten zu DJE - Gold & Ressourcen - PA EUR DIS

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Risiko-Kennzahlen zu DJE - Gold & Ressourcen - PA EUR DIS

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