Branchenfonds • Branche: Gesundheit Aktien

apo Medical Opportunities Institutionell - EUR DIS

WKN: A117YF
A117YF

ISIN: DE000A117YF1
DE000A117YF1

Emittent: INKA - Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

WKN: A117YF
A117YF

Emittent: INKA - Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A117YF1
DE000A117YF1

23.04.2024, 08:00:00 • KVG

18.693,020 EUR

+162,960 EUR+0,88 %

Geld

18.693,020 EUR

Brief

18.693,020 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

0,80 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,68 %
Laufende Kosten	0,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,07 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
29.11.2023 Ausschüttend	73,828 EUR
21.12.2020 Ausschüttend	136,070 EUR
22.11.2019 Ausschüttend	310,000 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu apo Medical Opportunities Institutionell - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083	6,83 %
Ascendis Pharma ADR Aktie · WKN A14M6X · ISIN US04351P1012	4,24 %
Vertex Pharmaceuticals Aktie · WKN 882807 · ISIN US92532F1003	3,38 %
Viking Therapeutics Aktie · WKN A12GD6 · ISIN US92686J1060	3,31 %
Cytokinetics Aktie · WKN A1W1KK · ISIN US23282W6057	3,13 %
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292	2,99 %
SpringWorks Therapeutics Aktie · WKN A2PRLN · ISIN US85205L1070	2,50 %
Novo Nordisk ADR B Aktie · WKN 866931 · ISIN US6701002056	2,40 %
Moonlake Immunotherapeutics A Aktie · WKN A3DFA7 · ISIN KY61559X1045	2,35 %
BridgeBio Pharma Aktie · WKN A2PLX7 · ISIN US10806X1028	2,27 %
Summe:	33,40 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A117YF1 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	1,00 %	0,80 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu apo Medical Opportunities Institutionell - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Branchen: Gesundheitswesen

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu apo Medical Opportunities Institutionell - EUR DIS

Anlageziel des apo Medical Opportunities Institutionell ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Als Vergleichsindex (Benchmark) dient der MSCI Daily TR World Net Health Care Local. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds mindestens 51 % seines Wertes in Aktien solcher Emittenten, bei denen sich die im letzten Geschäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Bereich des Gesundheitssektors ergeben bzw. die Aufwendungen überwiegend für diesen Geschäftsbereich getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in folgenden Sektoren tätig: Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Generika, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb. Zudem darf der Fonds in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und sonstige Anlageinstrumente investieren sowie in geringem Umfang auch andere Investmentvermögen erwerben. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Stammdaten zu apo Medical Opportunities Institutionell - EUR DIS

KVG
INKA - Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
APO Asset Management GmbH Medical Strategy GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
20. Oktober 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	18.693,020 EUR +162,960 EUR · +0,88 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+162,960 EUR · +0,88 %	18.693,020 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	18.693,020 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu apo Medical Opportunities Institutionell - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
15,01 %
3 Monate
16,49 %
1 Jahr
15,07 %
3 Jahre
16,92 %
5 Jahre
18,04 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,99 %
3 Monate
-9,01 %
1 Jahr
-17,28 %
3 Jahre
-26,88 %
5 Jahre
-26,88 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
19.717,40
3 Monate
20.154,70
1 Jahr
20.154,70
3 Jahre
21.162,40
5 Jahre
21.162,40
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
18.338,40
3 Monate
18.262,70
1 Jahr
15.473,60
3 Jahre
15.473,60
5 Jahre
12.818,00
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
19.062,20
3 Monate
19.104,60
1 Jahr
17.920,60
3 Jahre
18.317,30
5 Jahre
17.740,40
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,01 %	16,49 %	15,07 %	16,92 %	18,04 %	–
Maximaler Verlust	-6,99 %	-9,01 %	-17,28 %	-26,88 %	-26,88 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	44,44 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	19.717,40	20.154,70	20.154,70	21.162,40	21.162,40	–
Tiefstkurs (in EUR)	18.338,40	18.262,70	15.473,60	15.473,60	12.818,00	–
Durchschnittspreis (in EUR)	19.062,20	19.104,60	17.920,60	18.317,30	17.740,40	–

Performance-Kennzahlen zu apo Medical Opportunities Institutionell - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-4,60 %
3 Monate
+0,65 %
1 Jahr
+3,41 %
3 Jahre
-7,31 %
5 Jahre
+33,13 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,36 %
3 Monate
-1,74 %
1 Jahr
-2,66 %
3 Jahre
-26,55 %
5 Jahre
-22,84 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,36 %
3 Monate
-0,58 %
1 Jahr
-0,22 %
3 Jahre
-0,85 %
5 Jahre
-0,43 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,35 %
2023
+4,78 %
2022
-10,79 %
2021
+2,94 %
2020
+15,58 %
2019
+25,73 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,02 %
2 Jahre
+0,10 %
3 Jahre
-0,13 %
4 Jahre
+0,27 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,33 %
2 Jahre
+3,50 %
3 Jahre
-6,24 %
4 Jahre
+19,06 %
5 Jahre
+35,70 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-4,60 %	+0,65 %	+3,41 %	-7,31 %	+33,13 %	–
Relativer Return	-2,36 %	-1,74 %	-2,66 %	-26,55 %	-22,84 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,36 %	-0,58 %	-0,22 %	-0,85 %	-0,43 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,35 %	+4,78 %	-10,79 %	+2,94 %	+15,58 %	+25,73 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,02 %	+0,10 %	-0,13 %	+0,27 %	+0,35 %	–
Excess Return	-0,33 %	+3,50 %	-6,24 %	+19,06 %	+35,70 %	–

apo Medical Opportunities Institutionell - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu apo Medical Opportunities Institutionell - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu apo Medical Opportunities Institutionell - EUR DIS

Fondsstrategie zu apo Medical Opportunities Institutionell - EUR DIS

Stammdaten zu apo Medical Opportunities Institutionell - EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu apo Medical Opportunities Institutionell - EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu apo Medical Opportunities Institutionell - EUR DIS

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